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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 191.00 | 75 058.00 | 5 134.00 | 80 191.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 112.00 | 778 884.00 | 87 228.00 | 866 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 639.00 | 381 406.00 | 76 233.00 | 457 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 737.00 | 1 235 348.00 | 343 388.00 | 1 578 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
BN En cours de production de biens | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 753.00 | | 331 753.00 | 331 753.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CF Disponibilités | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 629.00 | | 688 629.00 | 688 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 366.00 | 1 235 348.00 | 1 032 017.00 | 2 267 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DH Report à nouveau | 431 079.00 | 638 660.00 | | 431 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 049.00 | -207 581.00 | | -111 049.00 |
DL TOTAL (I) | 684 976.00 | 796 024.00 | | 684 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 492.00 | 100 525.00 | | 71 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 109.00 | 30 710.00 | | 29 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 679.00 | 216 991.00 | | 99 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 705.00 | 181 700.00 | | 140 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 042.00 | 529 927.00 | | 347 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 017.00 | 1 325 951.00 | | 1 032 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 856.00 | 458 791.00 | | 290 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 325.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 342 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 538.00 | |
FM Production stockée | | | 11 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 305.00 | 1 078.00 | | 4 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | 1 078.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | 339.00 | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 339.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 672.00 | 739.00 | | -4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 102.00 | 1 394 067.00 | | 1 429 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 151.00 | 1 601 648.00 | | 1 540 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 049.00 | -207 581.00 | | -111 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 922.00 | | 815.00 | 1 577 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 936.00 | | 815.00 | 1 322 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 045.00 | 46 303.00 | | 1 189 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 467.00 | 3 591.00 | | 71 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 579.00 | 42 712.00 | | 1 117 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
UX Autres créances clients | 331 753.00 | 331 753.00 | | 331 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 136.00 | 21 007.00 | 50 129.00 | 71 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 871.00 | 374 037.00 | 52 835.00 | 426 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 985.00 | 290 856.00 | 50 129.00 | 340 985.00 |