| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AP Constructions | 787 129.00 | 646 775.00 | 140 354.00 | 787 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 485.00 | 1 160 090.00 | 352 395.00 | 1 512 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 870.00 | 175 837.00 | 17 033.00 | 192 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 715.00 | 1 990 534.00 | 576 181.00 | 2 566 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 785.00 | | 442 785.00 | 442 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 372.00 | | 265 372.00 | 265 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 983.00 | | 581 983.00 | 581 983.00 |
BZ Autres créances | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 547.00 | | 226 547.00 | 226 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 864.00 | | 1 694 864.00 | 1 694 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 579.00 | 1 990 534.00 | 2 271 045.00 | 4 261 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 878 750.00 | 809 687.00 | | 878 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 908.00 | 69 064.00 | | 121 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 127 158.00 | 1 016 803.00 | | 1 127 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 070.00 | 384 101.00 | | 409 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 337.00 | 230 514.00 | | 165 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 051.00 | 212 924.00 | | 282 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 334.00 | 191 164.00 | | 153 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
EA Autres dettes | 80 693.00 | 56 749.00 | | 80 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 887.00 | 1 075 452.00 | | 1 143 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 045.00 | 2 092 255.00 | | 2 271 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 821.00 | 782 703.00 | | 830 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 954 027.00 | | 2 954 027.00 | 2 954 027.00 |
FG Production vendue services | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 518.00 | | 2 979 518.00 | 2 979 518.00 |
FM Production stockée | | | 15 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 116.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 553.00 | 9 480.00 | | 11 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 142.00 | 9 480.00 | | 12 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 428.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 428.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 993.00 | 9 052.00 | | 6 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | 7 490.00 | | 35 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 677.00 | 2 668 041.00 | | 3 013 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 769.00 | 2 598 977.00 | | 2 891 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 908.00 | 69 064.00 | | 121 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 362.00 | | 183 353.00 | 2 403 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 2 566 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 001.00 | 2 532 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 157.00 | | 183 338.00 | 2 369 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 15.00 | 3 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 803.00 | 97 732.00 | 20 001.00 | 1 912 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 971.00 | 97 732.00 | 20 001.00 | 1 904 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 051.00 | 282 051.00 | | 282 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 581 983.00 | | | 581 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 965.00 | 95 899.00 | 255 363.00 | 408 965.00 |
VI Groupe et associés | 165 337.00 | 165 337.00 | | 165 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 892.00 | 660 892.00 | | 660 892.00 |
VW T.V.A. | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 887.00 | 830 821.00 | 255 363.00 | 1 143 887.00 |