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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 8 667.00 | 1 565.00 | 10 232.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AP Constructions | 769 693.00 | 653 656.00 | 116 037.00 | 769 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 389.00 | 1 273 656.00 | 234 734.00 | 1 508 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 048.00 | 194 691.00 | 31 357.00 | 226 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 807.00 | 2 130 670.00 | 450 136.00 | 2 580 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 901.00 | | 675 901.00 | 675 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 738.00 | | 278 738.00 | 278 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 223.00 | 6 388.00 | 508 836.00 | 515 223.00 |
BZ Autres créances | 116 084.00 | | 116 084.00 | 116 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 234.00 | 6 388.00 | 1 657 846.00 | 1 664 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 041.00 | 2 137 058.00 | 2 107 982.00 | 4 245 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 989 832.00 | 900 658.00 | | 989 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 558.00 | 139 174.00 | | 130 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 890.00 | 1 166 332.00 | | 1 246 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 863.00 | 355 994.00 | | 245 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 595.00 | 107 845.00 | | 113 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 564.00 | 292 792.00 | | 252 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 230.00 | 197 543.00 | | 136 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164.00 | 14 238.00 | | 38 164.00 |
EA Autres dettes | 73 876.00 | 67 692.00 | | 73 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 092.00 | 1 036 104.00 | | 861 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 982.00 | 2 202 436.00 | | 2 107 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 173.00 | 796 119.00 | | 738 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 104.00 | | 27 411.00 | 2 574 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 708.00 | 2 580 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 708.00 | 2 544 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 484.00 | | 27 365.00 | 2 537 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | 45.00 | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 323.00 | 97 055.00 | 20 708.00 | 2 054 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 480.00 | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 135.00 | 96 575.00 | 20 708.00 | 2 046 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | 6 388.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | 6 388.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | 6 388.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 388.00 | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 564.00 | 252 564.00 | | 252 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 507 558.00 | 507 558.00 | | 507 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 985.00 | 117 066.00 | 89 571.00 | 239 985.00 |
VI Groupe et associés | 113 595.00 | 113 595.00 | | 113 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VP Divers | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 326.00 | 699 326.00 | | 699 326.00 |
VW T.V.A. | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 292.00 | 737 373.00 | 89 571.00 | 860 292.00 |