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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 8 187.00 | 2 045.00 | 10 232.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AP Constructions | 768 685.00 | 638 475.00 | 130 210.00 | 768 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 710.00 | 1 219 888.00 | 281 822.00 | 1 501 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 078.00 | 187 773.00 | 39 305.00 | 227 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 104.00 | 2 054 323.00 | 519 781.00 | 2 574 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 142.00 | | 514 142.00 | 514 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 159.00 | | 267 159.00 | 267 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 867.00 | 1 473.00 | 536 394.00 | 537 867.00 |
BZ Autres créances | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 128.00 | 1 473.00 | 1 682 655.00 | 1 684 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 232.00 | 2 055 796.00 | 2 202 436.00 | 4 258 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 900 658.00 | 878 750.00 | | 900 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 174.00 | 121 908.00 | | 139 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 332.00 | 1 127 158.00 | | 1 166 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 995.00 | 409 070.00 | | 355 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 845.00 | 165 337.00 | | 107 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 792.00 | 282 051.00 | | 292 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 543.00 | 153 334.00 | | 197 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 238.00 | 53 402.00 | | 14 238.00 |
EA Autres dettes | 67 692.00 | 80 693.00 | | 67 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 104.00 | 1 143 887.00 | | 1 036 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 436.00 | 2 271 045.00 | | 2 202 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 119.00 | 830 821.00 | | 796 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 821 315.00 | | 2 821 315.00 | 2 821 315.00 |
FG Production vendue services | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 973.00 | | 2 845 973.00 | 2 845 973.00 |
FM Production stockée | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 5 149.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 5 149.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 6 993.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 501.00 | 35 194.00 | | 41 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 442.00 | 3 013 677.00 | | 2 912 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 268.00 | 2 891 769.00 | | 2 773 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 174.00 | 121 908.00 | | 139 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 715.00 | | 50 641.00 | 2 566 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 875.00 | 35 377.00 | 2 574 104.00 | 7 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 35 377.00 | 2 537 484.00 | 7 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 699.00 | | 2 400.00 | 30 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 495.00 | | 48 241.00 | 2 532 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 534.00 | 99 165.00 | 35 377.00 | 1 990 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 355.00 | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 702.00 | 98 810.00 | 35 377.00 | 1 982 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 792.00 | 292 792.00 | | 292 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 536 099.00 | | | 536 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 899.00 | 115 914.00 | 194 390.00 | 355 899.00 |
VI Groupe et associés | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 065.00 | | | 110 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VP Divers | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 145.00 | 625 145.00 | | 625 145.00 |
VW T.V.A. | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 104.00 | 796 119.00 | 194 390.00 | 1 036 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |