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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 9 627.00 | 605.00 | 10 232.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AP Constructions | 769 693.00 | 684 135.00 | 85 558.00 | 769 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 246.00 | 1 428 285.00 | 105 960.00 | 1 534 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 305.00 | 141 395.00 | 107 910.00 | 249 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 925.00 | 2 263 442.00 | 366 482.00 | 2 629 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 464.00 | | 540 464.00 | 540 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 097.00 | | 232 097.00 | 232 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 744.00 | 3 410.00 | 512 334.00 | 515 744.00 |
BZ Autres créances | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CF Disponibilités | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 776.00 | 3 410.00 | 1 754 366.00 | 1 757 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 701.00 | 2 266 852.00 | 2 120 848.00 | 4 387 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 066 608.00 | 1 090 390.00 | | 1 066 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 493.00 | 156 218.00 | | 49 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 602.00 | 1 373 108.00 | | 1 242 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 798.00 | 123 163.00 | | 388 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 290.00 | 29 972.00 | | 90 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 845.00 | 322 454.00 | | 297 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 514.00 | 115 579.00 | | 100 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 347.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 247.00 | 630 984.00 | | 878 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 848.00 | 2 004 092.00 | | 2 120 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 743.00 | 561 310.00 | | 549 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 804.00 | | 90 357.00 | 2 597 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 236.00 | 2 629 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 236.00 | 2 593 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 138.00 | | 90 352.00 | 2 561 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 5.00 | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 201.00 | 107 479.00 | 58 236.00 | 2 214 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 480.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 054.00 | 106 999.00 | 58 236.00 | 2 205 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 81.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | 2 978.00 | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | 2 978.00 | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 388.00 | | 2 978.00 | 6 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 845.00 | 297 845.00 | | 297 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 511 652.00 | 511 652.00 | | 511 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 618.00 | 60 114.00 | 303 406.00 | 388 618.00 |
VI Groupe et associés | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 572.00 | 575 572.00 | | 575 572.00 |
VW T.V.A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 447.00 | 548 943.00 | 303 406.00 | 877 447.00 |