| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 9 147.00 | 1 085.00 | 10 232.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AP Constructions | 769 693.00 | 668 896.00 | 100 797.00 | 769 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 718.00 | 1 350 979.00 | 175 740.00 | 1 526 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 716.00 | 185 177.00 | 39 539.00 | 224 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 804.00 | 2 214 199.00 | 383 605.00 | 2 597 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 750.00 | | 576 750.00 | 576 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 098.00 | 6 388.00 | 443 710.00 | 450 098.00 |
BZ Autres créances | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 299 386.00 | | 299 386.00 | 299 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 875.00 | 6 388.00 | 1 620 488.00 | 1 626 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 679.00 | 2 220 587.00 | 2 004 092.00 | 4 224 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 090 390.00 | 989 832.00 | | 1 090 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 218.00 | 130 558.00 | | 156 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 108.00 | 1 246 890.00 | | 1 373 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 163.00 | 245 863.00 | | 123 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 972.00 | 113 595.00 | | 29 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 454.00 | 252 564.00 | | 322 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 579.00 | 136 230.00 | | 115 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 347.00 | 38 164.00 | | 37 347.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 73 876.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 984.00 | 861 092.00 | | 630 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 092.00 | 2 107 982.00 | | 2 004 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 310.00 | 738 173.00 | | 561 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 719.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 807.00 | | 31 864.00 | 2 580 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 867.00 | 2 597 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 867.00 | 2 561 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 141.00 | | 31 864.00 | 2 544 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 672.00 | 98 395.00 | 14 867.00 | 2 130 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 480.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 005.00 | 97 915.00 | 14 867.00 | 2 122 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 454.00 | 322 454.00 | | 322 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 442 433.00 | 442 433.00 | | 442 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 919.00 | 53 245.00 | 48 713.00 | 122 919.00 |
VI Groupe et associés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 447.00 | 509 447.00 | | 509 447.00 |
VW T.V.A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 184.00 | 560 510.00 | 48 713.00 | 630 184.00 |