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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 5 721.00 | 2 952.00 | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312.00 | 7 799.00 | 1 512.00 | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 612.00 | 236 344.00 | 322 268.00 | 558 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 697.00 | 318 129.00 | 641 568.00 | 959 697.00 |
BT Marchandises | 1 236 201.00 | | 1 236 201.00 | 1 236 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 757.00 | 4 170.00 | 79 587.00 | 83 757.00 |
BZ Autres créances | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CF Disponibilités | 539 941.00 | | 539 941.00 | 539 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 792.00 | 4 170.00 | 1 978 622.00 | 1 982 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 489.00 | 322 299.00 | 2 620 190.00 | 2 942 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 410.00 | | | 1 629 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DH Report à nouveau | -6 646 139.00 | | | -6 646 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 158.00 | | | -310 158.00 |
DL TOTAL (I) | -5 309 304.00 | | | -5 309 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 517.00 | | | 4 122 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 953.00 | | | 3 428 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 076.00 | | | 223 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 929 494.00 | | | 7 929 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 190.00 | | | 2 620 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 899 960.00 | | | 7 899 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 378 336.00 | 32 674.00 | 4 411 010.00 | 4 378 336.00 |
FD Production vendue biens | 117 057.00 | 811.00 | 117 868.00 | 117 057.00 |
FG Production vendue services | 168 930.00 | | 168 930.00 | 168 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 324.00 | 33 485.00 | 4 697 809.00 | 4 664 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 715.00 | |
GE Autres charges | | | 18 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 679.00 | | | 4 796 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 837.00 | | | 5 106 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 158.00 | | | -310 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 586.00 | | | 379 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 414.00 | 49 701.00 | 3 985.00 | 272 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 150.00 | 49 701.00 | 3 985.00 | 204 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 953.00 | 3 428 953.00 | | 3 428 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230 761.00 | 4 230 761.00 | | 4 230 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 529.00 | 160 467.00 | 73 062.00 | 233 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 899 960.00 | 7 899 960.00 | | 7 899 960.00 |