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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 748.00 | 88 798.00 | 11 949.00 | 100 748.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 863.00 | 316 253.00 | 368 610.00 | 684 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 540.00 | 413 724.00 | 563 815.00 | 977 540.00 |
BT Marchandises | 1 268 676.00 | | 1 268 676.00 | 1 268 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 609.00 | 4 170.00 | 120 439.00 | 124 609.00 |
BZ Autres créances | 106 448.00 | | 106 448.00 | 106 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 502 805.00 | | 502 805.00 | 502 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 994.00 | 4 170.00 | 2 012 824.00 | 2 016 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 534.00 | 417 894.00 | 2 576 640.00 | 2 994 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 410.00 | 1 629 410.00 | | 1 629 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | -8 244 225.00 | -7 594 380.00 | | -8 244 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 370.00 | -649 845.00 | | -229 370.00 |
DL TOTAL (I) | -6 826 602.00 | -6 597 232.00 | | -6 826 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 001.00 | 3 025 446.00 | | 2 254 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 996.00 | 55 460.00 | | 241 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 957.00 | 5 479 763.00 | | 6 484 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 719.00 | 201 166.00 | | 269 719.00 |
EA Autres dettes | 152 569.00 | 145 818.00 | | 152 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 403 242.00 | 8 907 653.00 | | 9 403 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 640.00 | 2 310 422.00 | | 2 576 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 245.00 | 8 852 194.00 | | 9 161 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188 872.00 | | 5 188 872.00 | 5 188 872.00 |
FD Production vendue biens | 93 425.00 | | 93 425.00 | 93 425.00 |
FG Production vendue services | 173 690.00 | | 173 690.00 | 173 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 987.00 | | 5 455 987.00 | 5 455 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 978.00 | |
GE Autres charges | | | 13 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 664.00 | 9 402.00 | | 10 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 664.00 | 9 402.00 | | 11 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 2 628.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 3 394.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | 6 007.00 | | 9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 390.00 | 5 114 055.00 | | 5 514 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 760.00 | 5 763 900.00 | | 5 743 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 370.00 | -649 845.00 | | -229 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 991.00 | | 27 299.00 | 958 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 977 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 693 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 020.00 | | 26 266.00 | 676 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 223.00 | | 1 033.00 | 62 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 746.00 | 76 978.00 | | 336 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 892.00 | 8 907.00 | | 79 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 855.00 | 68 071.00 | | 256 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 957.00 | 6 484 957.00 | | 6 484 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 719.00 | 269 719.00 | | 269 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391 470.00 | 2 391 470.00 | | 2 391 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
UX Autres créances clients | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 769.00 | 245 513.00 | 63 256.00 | 308 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 245.00 | 9 161 245.00 | | 9 161 245.00 |