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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 847.00 | 70 841.00 | 23 006.00 | 93 847.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 7 455.00 | 1 217.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 151.00 | 189 827.00 | 407 324.00 | 597 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 746.00 | 268 124.00 | 620 621.00 | 888 746.00 |
BT Marchandises | 1 163 197.00 | | 1 163 197.00 | 1 163 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 001.00 | 4 170.00 | 64 831.00 | 69 001.00 |
BZ Autres créances | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 421 828.00 | | 421 828.00 | 421 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 517.00 | 4 170.00 | 1 750 347.00 | 1 754 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 263.00 | 272 294.00 | 2 370 968.00 | 2 643 263.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 410.00 | | | 1 629 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DH Report à nouveau | -6 871 282.00 | | | -6 871 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 097.00 | | | -723 097.00 |
DL TOTAL (I) | -5 947 386.00 | | | -5 947 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 518.00 | | | 3 403 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 667.00 | | | 4 465 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 212.00 | | | 287 212.00 |
EA Autres dettes | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318 355.00 | | | 8 318 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 968.00 | | | 2 370 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 278 288.00 | | | 8 278 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 255 668.00 | 8 747.00 | 4 264 415.00 | 4 255 668.00 |
FD Production vendue biens | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
FG Production vendue services | 232 222.00 | | 232 222.00 | 232 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 427.00 | 8 747.00 | 4 640 174.00 | 4 631 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 298.00 | |
GE Autres charges | | | 19 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 868.00 | | | -50 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 029.00 | | | 4 700 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 127.00 | | | 5 423 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 097.00 | | | -723 097.00 |