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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 748.00 | 79 892.00 | 20 856.00 | 100 748.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 8 320.00 | 353.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 597.00 | 248 534.00 | 410 062.00 | 658 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 991.00 | 336 746.00 | 622 244.00 | 958 991.00 |
BT Marchandises | 1 234 683.00 | | 1 234 683.00 | 1 234 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 781.00 | 4 170.00 | 50 611.00 | 54 781.00 |
BZ Autres créances | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 304 009.00 | | 304 009.00 | 304 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 347.00 | 4 170.00 | 1 688 177.00 | 1 692 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 338.00 | 340 916.00 | 2 310 422.00 | 2 651 338.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 410.00 | 1 629 410.00 | | 1 629 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | -7 594 380.00 | -6 871 282.00 | | -7 594 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 845.00 | -723 097.00 | | -649 845.00 |
DL TOTAL (I) | -6 597 232.00 | -5 947 387.00 | | -6 597 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 446.00 | 3 403 518.00 | | 3 025 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 460.00 | 40 067.00 | | 55 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 763.00 | 4 465 667.00 | | 5 479 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 166.00 | 287 212.00 | | 201 166.00 |
EA Autres dettes | 145 818.00 | 120 602.00 | | 145 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 907 653.00 | 8 318 356.00 | | 8 907 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 422.00 | 2 370 969.00 | | 2 310 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 852 194.00 | 8 278 289.00 | | 8 852 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 769 705.00 | 23 785.00 | 4 793 490.00 | 4 769 705.00 |
FD Production vendue biens | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
FG Production vendue services | 173 969.00 | 17.00 | 173 986.00 | 173 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 273.00 | 23 802.00 | 5 069 075.00 | 5 045 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 622.00 | |
GE Autres charges | | | 15 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402.00 | 6 709.00 | | 9 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 402.00 | 6 709.00 | | 9 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 43 352.00 | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 57 578.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 007.00 | -50 869.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 055.00 | 4 700 030.00 | | 5 114 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 900.00 | 5 423 127.00 | | 5 763 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 845.00 | -723 097.00 | | -649 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 746.00 | | 71 245.00 | 888 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 62 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 958 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 848.00 | | 6 900.00 | 213 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 325.00 | | 62 695.00 | 613 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 573.00 | | 1 650.00 | 61 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 125.00 | 68 622.00 | | 268 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 842.00 | 9 050.00 | | 70 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 283.00 | 59 572.00 | | 197 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 763.00 | 5 479 763.00 | | 5 479 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 164.00 | 3 156 164.00 | | 3 156 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
UX Autres créances clients | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 544.00 | 110 321.00 | 62 223.00 | 172 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 852 194.00 | 8 852 194.00 | | 8 852 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |