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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 6 588.00 | 2 085.00 | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312.00 | 8 502.00 | 810.00 | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 348.00 | 300 938.00 | 471 410.00 | 772 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 998.00 | 384 292.00 | 655 705.00 | 1 039 998.00 |
BT Marchandises | 1 340 691.00 | | 1 340 691.00 | 1 340 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 776.00 | 4 170.00 | 71 606.00 | 75 776.00 |
BZ Autres créances | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 330 802.00 | | 330 802.00 | 330 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 838.00 | 4 170.00 | 1 874 668.00 | 1 878 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 836.00 | 388 462.00 | 2 530 373.00 | 2 918 836.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 410.00 | 1 629 410.00 | | 1 629 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | -6 956 298.00 | -6 646 139.00 | | -6 956 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 015.00 | -310 158.00 | | 85 015.00 |
DL TOTAL (I) | -5 224 289.00 | -5 309 305.00 | | -5 224 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 1 070.00 | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552 702.00 | 4 122 517.00 | | 3 552 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 767.00 | 29 534.00 | | 30 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 293.00 | 3 428 953.00 | | 3 781 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 682.00 | 223 076.00 | | 232 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 155 969.00 | 123 343.00 | | 155 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 663.00 | 7 929 495.00 | | 7 754 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 373.00 | 2 620 190.00 | | 2 530 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 723 895.00 | 7 899 960.00 | | 7 723 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | 1 070.00 | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064 362.00 | 14 809.00 | 4 079 171.00 | 4 064 362.00 |
FD Production vendue biens | 109 687.00 | | 109 687.00 | 109 687.00 |
FG Production vendue services | 161 870.00 | 3 729.00 | 165 599.00 | 161 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 918.00 | 18 538.00 | 4 354 457.00 | 4 335 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 163.00 | |
GE Autres charges | | | 18 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 320.00 | 19 199.00 | | 408 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 320.00 | 19 199.00 | | 408 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 2 007.00 | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 2 007.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 556.00 | 17 192.00 | | 404 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 906.00 | 4 796 679.00 | | 4 853 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 891.00 | 5 106 837.00 | | 4 768 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 015.00 | -310 158.00 | | 85 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 697.00 | | | 959 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 371.00 | | | 697 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 129.00 | 66 163.00 | | 318 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 865.00 | 66 163.00 | | 249 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 293.00 | 3 781 293.00 | | 3 781 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693 571.00 | 3 693 571.00 | | 3 693 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VP Divers | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 682.00 | 232 682.00 | | 232 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 411.00 | 164 011.00 | 60 400.00 | 224 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 723 895.00 | 7 723 895.00 | | 7 723 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |