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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 248.00 | 12 369.00 | 12 879.00 | 25 248.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 408.00 | 591.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 999.00 | 615 104.00 | 251 895.00 | 866 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 375.00 | 627 881.00 | 432 494.00 | 1 060 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 981.00 | 254 113.00 | 2 012 868.00 | 2 266 981.00 |
BZ Autres créances | 2 534 884.00 | 33 058.00 | 2 501 825.00 | 2 534 884.00 |
CF Disponibilités | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 668.00 | 287 172.00 | 4 722 496.00 | 5 009 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 044.00 | 915 054.00 | 5 154 990.00 | 6 070 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 877.00 | 2 384 816.00 | | 2 381 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 870.00 | -2 939.00 | | -228 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 356 579.00 | 2 601 364.00 | | 2 356 579.00 |
DP Provisions pour risques | 59 998.00 | 26 000.00 | | 59 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 998.00 | 26 000.00 | | 59 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980.00 | 3 424.00 | | 2 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 301.00 | 71 063.00 | | 108 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 431.00 | 1 690 652.00 | | 2 290 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 043.00 | 310 004.00 | | 295 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836.00 | 1 806.00 | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 37 819.00 | 37 755.00 | | 37 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 738 412.00 | 2 121 467.00 | | 2 738 412.00 |
ED (V) | | 434.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 990.00 | 4 749 267.00 | | 5 154 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 304.00 | 2 049 541.00 | | 2 628 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 180.00 | 2 734 079.00 | 3 225 260.00 | 491 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 180.00 | 2 734 079.00 | 3 225 260.00 | 491 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 413.00 | 3 895.00 | | 9 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | 3 895.00 | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 045.00 | 1 500.00 | | 76 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 378.00 | 1 635.00 | | 96 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 964.00 | 2 260.00 | | -86 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 233.00 | -15 677.00 | | -7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 043.00 | 3 322 421.00 | | 3 383 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 914.00 | 3 325 360.00 | | 3 611 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 870.00 | -2 939.00 | | -228 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 005.00 | | 88 453.00 | 1 028 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 20 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 082.00 | 1 060 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 539.00 | 162 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 516.00 | 877 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 788.00 | | 29 203.00 | 158 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 377.00 | | 55 489.00 | 852 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | 3 760.00 | 16 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 846.00 | 116 135.00 | 98 099.00 | 609 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 10 386.00 | 5 778.00 | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 085.00 | 105 748.00 | 92 320.00 | 602 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 359.00 | 12 359.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 46 357.00 | 12 359.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 280 182.00 | 23 635.00 | 49 704.00 | 280 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 683.00 | | 2 625.00 | 35 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 866.00 | 23 635.00 | 52 329.00 | 315 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 866.00 | 69 993.00 | 64 688.00 | 341 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 995.00 | 64 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 431.00 | 2 290 431.00 | | 2 290 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836.00 | 2 029.00 | 1 806.00 | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 130.00 | | | 2 014 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 851.00 | | | 252 851.00 |
VB T. V. A. | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 218 581.00 | | | 2 218 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 042.00 | | | 171 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 146.00 | 4 594 796.00 | 243 350.00 | 4 838 146.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 110.00 | 2 628 304.00 | 1 806.00 | 2 630 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 458.00 | 58 450.00 | | 66 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 098.00 | 23 329.00 | | 29 098.00 |
ST Autres comptes | 835 700.00 | 795 917.00 | | 835 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 072.00 | 159 544.00 | | 180 072.00 |
YT Sous‐traitance | 930 056.00 | 835 078.00 | | 930 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 185.00 | 12 233.00 | | 11 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 643.00 | 70 683.00 | | 77 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 545.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 100 233.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 974 928.00 | 1 813 869.00 | | 1 974 928.00 |