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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 749.00 | 25 564.00 | 1 185.00 | 26 749.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9.00 | | 6.00 | 9.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 709.00 | 291.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 925.00 | 642 986.00 | 265 938.00 | 908 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 578.00 | 669 259.00 | 421 319.00 | 1 090 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 453.00 | 306 141.00 | 2 841 312.00 | 3 147 453.00 |
BZ Autres créances | 998 861.00 | 53 057.00 | 945 804.00 | 998 861.00 |
CF Disponibilités | 639 254.00 | | 639 254.00 | 639 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 400.00 | 359 198.00 | 4 576 202.00 | 4 935 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 978.00 | 1 028 457.00 | 4 997 521.00 | 6 025 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 78 772.00 | 78 521.00 | | 78 772.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 007.00 | 2 153 007.00 | | 2 153 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 270.00 | 71 501.00 | | -59 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 279.00 | 2 428 799.00 | | 2 298 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 72 602.00 | | 2 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 301.00 | 228 316.00 | | 356 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 222.00 | 1 905 767.00 | | 1 953 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 837.00 | 220 653.00 | | 257 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 113 181.00 | 132 971.00 | | 113 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 313.00 | 22 969.00 | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 042.00 | 2 583 278.00 | | 2 698 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 521.00 | 5 013 278.00 | | 4 997 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 781.00 | 2 900 703.00 | 3 443 484.00 | 542 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 781.00 | 2 900 703.00 | 3 443 484.00 | 542 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 71 883.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 81 427.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 10 703.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 108.00 | -11 628.00 | | -38 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 362.00 | 4 095 695.00 | | 3 521 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 632.00 | 4 024 193.00 | | 3 580 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 270.00 | 71 501.00 | | -59 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 331.00 | | 186 480.00 | 1 045 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 233.00 | 1 090 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 713.00 | 163 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 521.00 | 909 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 453.00 | | 40 213.00 | 162 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 274.00 | | 146 171.00 | 866 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 604.00 | | 96.00 | 16 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 832.00 | 51 869.00 | 76 443.00 | 693 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | 2 239.00 | | 23 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 508.00 | 49 630.00 | 76 443.00 | 670 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 281 879.00 | 35 073.00 | 10 811.00 | 281 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 936.00 | 35 073.00 | 10 811.00 | 334 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 136.00 | 35 073.00 | 10 811.00 | 336 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 073.00 | 10 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 222.00 | 1 953 222.00 | | 1 953 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | 1.00 | 12 692.00 | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 006.00 | 2 873 006.00 | | 2 873 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 448.00 | 274 448.00 | | 274 448.00 |
VB T. V. A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VC Groupe et associés | 556 611.00 | 556 611.00 | | 556 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 919.00 | 403 919.00 | | 403 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 252.00 | 4 203 560.00 | 12 692.00 | 4 216 252.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 741.00 | 2 341 741.00 | | 2 341 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |