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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 748.00 | 26 063.00 | 684.00 | 26 748.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 808.00 | 191.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 957.00 | 628 142.00 | 233 814.00 | 861 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 612.00 | 655 015.00 | 388 596.00 | 1 043 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 293.00 | 304 367.00 | 815 926.00 | 1 120 293.00 |
BZ Autres créances | 1 809 546.00 | 53 056.00 | 1 756 489.00 | 1 809 546.00 |
CF Disponibilités | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 327.00 | 357 424.00 | 2 804 902.00 | 3 162 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 939.00 | 1 012 439.00 | 3 193 499.00 | 4 205 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 736.00 | 2 153 006.00 | | 2 093 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 770.00 | -59 269.00 | | -1 096 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 508.00 | 2 298 279.00 | | 1 201 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290.00 | 2 189.00 | | 2 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 787.00 | 356 301.00 | | 657 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 999.00 | 1 953 222.00 | | 631 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 542.00 | 257 836.00 | | 293 542.00 |
EA Autres dettes | 397 514.00 | 113 180.00 | | 397 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 656.00 | 15 312.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 790.00 | 2 698 042.00 | | 1 990 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 499.00 | 4 997 521.00 | | 3 193 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 003.00 | 2 341 740.00 | | 1 333 003.00 |