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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 249.00 | 23 325.00 | 1 924.00 | 25 249.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 609.00 | 391.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 274.00 | 669 899.00 | 195 375.00 | 865 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 331.00 | 693 832.00 | 351 499.00 | 1 045 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 145.00 | 281 879.00 | 2 076 266.00 | 2 358 145.00 |
BZ Autres créances | 2 391 810.00 | 53 057.00 | 2 338 753.00 | 2 391 810.00 |
CF Disponibilités | 178 068.00 | | 178 068.00 | 178 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 714.00 | 334 936.00 | 4 661 779.00 | 4 996 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 046.00 | 1 028 768.00 | 5 013 278.00 | 6 042 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 78 521.00 | 77 803.00 | | 78 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 007.00 | 2 153 007.00 | | 2 153 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 501.00 | 131 218.00 | | 71 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 799.00 | 2 487 798.00 | | 2 428 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 40 000.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 40 000.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 602.00 | 3 788.00 | | 72 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 316.00 | 200 500.00 | | 228 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 767.00 | 2 941 301.00 | | 1 905 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 653.00 | 271 938.00 | | 220 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 807.00 | | |
EA Autres dettes | 132 971.00 | 90 878.00 | | 132 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 278.00 | 3 510 212.00 | | 2 583 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 278.00 | 6 038 010.00 | | 5 013 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 690.00 | 3 409 672.00 | 3 881 362.00 | 471 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 690.00 | 3 409 672.00 | 3 881 362.00 | 471 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | 110.00 | | 9 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 724.00 | 9 405.00 | | 70 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 703.00 | -9 405.00 | | 10 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 628.00 | -6 204.00 | | -11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 695.00 | 3 845 241.00 | | 4 095 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 193.00 | 3 714 023.00 | | 4 024 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 501.00 | 131 218.00 | | 71 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 777.00 | | 65 202.00 | 1 081 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 648.00 | 16 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898.00 | 100 747.00 | 1 045 331.00 | 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 94 099.00 | 866 274.00 | 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 196.00 | | 60 077.00 | 901 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | 5 124.00 | 18 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 819.00 | 54 016.00 | 41 003.00 | 680 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 847.00 | 5 478.00 | | 17 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 972.00 | 48 538.00 | 41 003.00 | 662 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 767.00 | 1 905 767.00 | | 1 905 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 638.00 | 2 096 638.00 | | 2 096 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 507.00 | 12 661.00 | 248 846.00 | 261 507.00 |
VB T. V. A. | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 504.00 | 1 993 504.00 | | 1 993 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 321.00 | 346 321.00 | | 346 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 111.00 | 4 510 669.00 | 261 442.00 | 4 772 111.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 962.00 | 2 331 993.00 | 22 969.00 | 2 354 962.00 |