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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 249.00 | 17 847.00 | 7 402.00 | 25 249.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 509.00 | 491.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 298.00 | 662 463.00 | 236 834.00 | 899 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 777.00 | 680 819.00 | 400 958.00 | 1 081 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 170.00 | 272 059.00 | 2 699 111.00 | 2 971 170.00 |
BZ Autres créances | 2 332 091.00 | 62 351.00 | 2 269 739.00 | 2 332 091.00 |
CF Disponibilités | 534 019.00 | | 534 019.00 | 534 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 463.00 | 334 411.00 | 5 637 052.00 | 5 971 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 240.00 | 1 015 230.00 | 6 038 010.00 | 7 053 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 433.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 836.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 77 803.00 | 77 802.00 | | 77 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 007.00 | 2 381 877.00 | | 2 153 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 218.00 | -228 870.00 | | 131 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 798.00 | 2 356 579.00 | | 2 487 798.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 59 998.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 59 998.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788.00 | 2 980.00 | | 3 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 500.00 | 108 301.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 301.00 | 2 290 431.00 | | 2 941 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 938.00 | 295 043.00 | | 271 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 3 836.00 | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 90 878.00 | 37 819.00 | | 90 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 212.00 | 2 738 412.00 | | 3 510 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 010.00 | 5 154 990.00 | | 6 038 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 857.00 | 3 299 148.00 | 3 805 005.00 | 505 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 857.00 | 3 299 148.00 | 3 805 005.00 | 505 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294.00 | 20 332.00 | | 9 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | 96 378.00 | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 405.00 | -86 964.00 | | -9 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 204.00 | -7 233.00 | | -6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 241.00 | 3 383 043.00 | | 3 845 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 023.00 | 3 611 914.00 | | 3 714 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 218.00 | -228 870.00 | | 131 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 376.00 | | 38 690.00 | 1 060 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 18 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350.00 | 7 939.00 | 1 081 777.00 | 9 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 5 439.00 | 901 196.00 | 9 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 349.00 | | 38 636.00 | 877 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 574.00 | | 54.00 | 20 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 882.00 | 58 376.00 | 5 439.00 | 627 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | 5 478.00 | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 513.00 | 52 898.00 | 5 439.00 | 615 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 998.00 | | 19 998.00 | 59 998.00 |
6T Sur comptes clients | 254 114.00 | 25 904.00 | 7 958.00 | 254 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 059.00 | 29 292.00 | | 33 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 172.00 | 55 197.00 | 7 958.00 | 287 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 171.00 | 55 197.00 | 27 956.00 | 347 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 904.00 | 7 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 292.00 | 19 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 301.00 | 2 941 301.00 | | 2 941 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 740.00 | | | 2 707 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 431.00 | | | 263 431.00 |
VB T. V. A. | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 582.00 | | | 1 932 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 557.00 | | | 285 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 984.00 | 5 333 984.00 | | 5 333 984.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 712.00 | 3 309 712.00 | | 3 309 712.00 |