| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 224.00 | 34 559.00 | 24 665.00 | 59 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 157.00 | 28 813.00 | 12 345.00 | 41 157.00 |
AN Terrains | 19 958.00 | 1 129.00 | 18 829.00 | 19 958.00 |
AP Constructions | 1 797 001.00 | 1 609 413.00 | 187 588.00 | 1 797 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 142.00 | 1 201 885.00 | 78 257.00 | 1 280 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 939.00 | 514 902.00 | 64 037.00 | 578 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 551.00 | 3 479 971.00 | 1 317 581.00 | 4 797 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 900.00 | 79 705.00 | 1 295 195.00 | 1 374 900.00 |
BZ Autres créances | 129 803.00 | | 129 803.00 | 129 803.00 |
CF Disponibilités | 1 703 870.00 | | 1 703 870.00 | 1 703 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 233.00 | 79 705.00 | 3 170 528.00 | 3 250 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 784.00 | 3 559 676.00 | 4 488 108.00 | 8 047 784.00 |
CU Autres participations | 995 352.00 | 89 270.00 | 906 082.00 | 995 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 890 193.00 | | | 2 890 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 205.00 | | | 263 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 388.00 | | | 3 444 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 264.00 | | | 193 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 051.00 | | | 836 051.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 721.00 | | | 1 043 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 108.00 | | | 4 488 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 721.00 | | | 1 043 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 969 073.00 | | 5 969 073.00 | 5 969 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 073.00 | | 5 969 073.00 | 5 969 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 30 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 943.00 | | | -16 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 055.00 | | | 6 362 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 850.00 | | | 6 098 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 205.00 | | | 263 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 117.00 | | 111 578.00 | 4 711 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 462.00 | 1 019 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 145.00 | 4 797 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 683.00 | 3 676 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 552.00 | | 18 829.00 | 81 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 232.00 | | 90 488.00 | 3 607 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 098.00 | | 2 261.00 | 1 021 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 334.00 | 189 381.00 | 21 015.00 | 3 222 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 462.00 | 6 910.00 | | 56 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 872.00 | 182 471.00 | 21 015.00 | 3 165 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 723.00 | 3 983.00 | | 75 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 944.00 | 3 983.00 | 14 951.00 | 179 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 944.00 | 3 983.00 | 14 951.00 | 179 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 983.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 264.00 | 193 264.00 | | 193 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 810.00 | 263 810.00 | | 263 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 251.00 | 346 251.00 | | 346 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 420.00 | | | 1 288 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VC Groupe et associés | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 974.00 | 1 532 429.00 | 24 545.00 | 1 556 974.00 |
VW T.V.A. | 147 549.00 | 147 549.00 | | 147 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 721.00 | 1 043 721.00 | | 1 043 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
ST Autres comptes | 1 111 594.00 | | | 1 111 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 498.00 | | | 204 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
YT Sous‐traitance | 248 634.00 | | | 248 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 963.00 | | | 508 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 409.00 | | | 1 753 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |