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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 958.00 | 46 743.00 | 22 215.00 | 68 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 558.00 | 75 823.00 | 34 735.00 | 110 558.00 |
AN Terrains | 19 958.00 | 1 129.00 | 18 829.00 | 19 958.00 |
AP Constructions | 1 909 764.00 | 1 779 361.00 | 130 402.00 | 1 909 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 661.00 | 1 313 439.00 | 118 222.00 | 1 431 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 011.00 | 560 001.00 | 41 010.00 | 601 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 223.00 | 3 776 497.00 | 1 416 726.00 | 5 193 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 433.00 | 45 408.00 | 1 199 025.00 | 1 244 433.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 204.00 | | 925 204.00 | 925 204.00 |
CF Disponibilités | 1 887 103.00 | | 1 887 103.00 | 1 887 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 626.00 | 45 408.00 | 3 144 218.00 | 3 189 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 849.00 | 3 821 905.00 | 4 560 944.00 | 8 382 849.00 |
CU Autres participations | 995 352.00 | | 995 352.00 | 995 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 416.00 | 165 416.00 | | 165 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 932 928.00 | 2 976 324.00 | | 2 932 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 014.00 | 156 604.00 | | -75 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 903.00 | 3 423 918.00 | | 3 148 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 530.00 | 1 747.00 | | 29 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | 2 594.00 | | 8 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 487.00 | 142 164.00 | | 186 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 493.00 | 775 504.00 | | 1 182 493.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 4 657.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 040.00 | 931 248.00 | | 1 412 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 944.00 | 4 355 166.00 | | 4 560 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 804.00 | | 5 376 804.00 | 5 376 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 804.00 | | 5 376 804.00 | 5 376 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 942.00 | |
GE Autres charges | | | 34 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 830.00 | 14 758.00 | | 17 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 977.00 | 16 500.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 807.00 | 31 258.00 | | 22 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 464.00 | 15 949.00 | | 7 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 2 376.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | 18 325.00 | | 8 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 773.00 | 12 933.00 | | 14 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 336.00 | 5 495 239.00 | | 5 869 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 350.00 | 5 338 635.00 | | 5 944 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 014.00 | 156 604.00 | | -75 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 187.00 | 16 729.00 | | 24 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 121.00 | 150 330.00 | 37 953.00 | 3 664 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 960.00 | 23 628.00 | 1 021.00 | 99 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 161.00 | 126 702.00 | 36 932.00 | 3 564 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 189.00 | 16 942.00 | 6 723.00 | 35 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 189.00 | 16 942.00 | 6 723.00 | 35 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 189.00 | 16 942.00 | 6 723.00 | 35 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 487.00 | 186 487.00 | | 186 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 493.00 | 1 182 493.00 | | 1 182 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 530.00 | 6 155.00 | 19 029.00 | 29 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295 751.00 | 1 295 751.00 | | 1 295 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 268.00 | 1 295 751.00 | 54 516.00 | 1 350 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 040.00 | 1 388 665.00 | 19 029.00 | 1 412 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |