| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 475.00 | 250.00 | 3 225.00 | 3 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 377.00 | 55 427.00 | 18 950.00 | 74 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 421.00 | 100 782.00 | 10 639.00 | 111 421.00 |
AN Terrains | 19 958.00 | 1 129.00 | 18 829.00 | 19 958.00 |
AP Constructions | 2 002 819.00 | 1 854 356.00 | 148 463.00 | 2 002 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 619.00 | 1 399 501.00 | 70 118.00 | 1 469 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 025.00 | 588 554.00 | 27 471.00 | 616 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
AX Avances et acomptes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 593.00 | 3 999 999.00 | 1 423 595.00 | 5 423 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 474.00 | 52 076.00 | 830 399.00 | 882 474.00 |
BZ Autres créances | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489 859.00 | | 1 489 859.00 | 1 489 859.00 |
CF Disponibilités | 1 504 178.00 | | 1 504 178.00 | 1 504 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 169.00 | 52 076.00 | 3 960 093.00 | 4 012 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 435 762.00 | 4 052 075.00 | 5 383 687.00 | 9 435 762.00 |
CU Autres participations | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 416.00 | 165 416.00 | | 165 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 128.00 | 2 657 914.00 | | 2 041 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 973.00 | -516 786.00 | | 357 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 090.00 | 2 432 118.00 | | 2 690 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 345.00 | 1 026 464.00 | | 1 041 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 6 131.00 | | 2 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 116.00 | 143 309.00 | | 280 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 099.00 | 1 000 375.00 | | 1 331 099.00 |
EA Autres dettes | 38 394.00 | 38 151.00 | | 38 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 4 583.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 597.00 | 2 220 413.00 | | 2 693 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 687.00 | 4 652 531.00 | | 5 383 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 672 363.00 | | 4 672 363.00 | 4 672 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 363.00 | | 4 672 363.00 | 4 672 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 28 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 440.00 | 21 407.00 | | 6 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 6 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | 27 407.00 | | 17 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 394.00 | 6 891.00 | | 10 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 38 760.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 418.00 | 45 651.00 | | 10 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 522.00 | -18 244.00 | | 7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 572.00 | 4 238 584.00 | | 5 037 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 599.00 | 4 755 370.00 | | 4 679 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 973.00 | -516 786.00 | | 357 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 153.00 | 110 063.00 | 2 218.00 | 3 892 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 257.00 | 11 202.00 | | 145 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 896.00 | 98 861.00 | 2 218.00 | 3 746 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 656.00 | 13 925.00 | 7 506.00 | 45 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 656.00 | 13 925.00 | 7 506.00 | 45 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 656.00 | 13 925.00 | 7 506.00 | 45 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 116.00 | 280 116.00 | | 280 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 098.00 | 858 134.00 | 472 964.00 | 1 331 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 345.00 | 111 236.00 | 930 109.00 | 1 041 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 307.00 | 1 014 307.00 | | 1 014 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 088.00 | 1 014 307.00 | 53 781.00 | 1 068 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 597.00 | 1 290 524.00 | 1 403 073.00 | 2 693 597.00 |