| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 024.00 | 45 145.00 | 19 879.00 | 65 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 583.00 | 54 815.00 | 42 768.00 | 97 583.00 |
AN Terrains | 19 958.00 | 1 129.00 | 18 829.00 | 19 958.00 |
AP Constructions | 1 883 225.00 | 1 726 267.00 | 156 958.00 | 1 883 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 567.00 | 1 273 833.00 | 125 734.00 | 1 399 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 772.00 | 562 932.00 | 40 840.00 | 603 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 884.00 | 3 664 121.00 | 1 426 763.00 | 5 090 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 685.00 | 35 189.00 | 1 077 496.00 | 1 112 685.00 |
BZ Autres créances | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
CF Disponibilités | 1 695 147.00 | | 1 695 147.00 | 1 695 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 592.00 | 35 189.00 | 2 928 402.00 | 2 963 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 476.00 | 3 699 310.00 | 4 355 166.00 | 8 054 476.00 |
CU Autres participations | 995 352.00 | | 995 352.00 | 995 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 976 324.00 | | | 2 976 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 918.00 | | | 3 423 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 504.00 | | | 775 504.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 248.00 | | | 931 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 166.00 | | | 4 355 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 248.00 | | | 931 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 218 241.00 | | 5 218 241.00 | 5 218 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 241.00 | | 5 218 241.00 | 5 218 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 28 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 239.00 | | | 5 495 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 635.00 | | | 5 338 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 964.00 | | 94 432.00 | 5 032 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 512.00 | 5 090 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 162 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 092.00 | 3 906 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 362.00 | | 8 666.00 | 155 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 246.00 | | 85 366.00 | 3 856 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 121.00 | | 400.00 | 1 020 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 500.00 | 166 722.00 | 31 101.00 | 3 528 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 636.00 | 25 744.00 | 1 420.00 | 75 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 864.00 | 140 978.00 | 29 681.00 | 3 452 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 541.00 | 12 021.00 | 373.00 | 23 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 545.00 | 12 021.00 | 2 377.00 | 25 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 545.00 | 12 021.00 | 2 377.00 | 25 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 021.00 | 373.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 164.00 | 142 164.00 | | 142 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 284.00 | 275 284.00 | | 275 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 404.00 | 315 404.00 | | 315 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 505.00 | 1 074 505.00 | | 1 074 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 248.00 | 1 260 079.00 | 25 170.00 | 1 285 248.00 |
VW T.V.A. | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 248.00 | 931 248.00 | | 931 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
ST Autres comptes | 981 345.00 | | | 981 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 690.00 | | | 220 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
YT Sous‐traitance | 335 230.00 | | | 335 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 785.00 | | | 454 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 979.00 | | | 1 706 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |