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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 528.00 | 41 659.00 | 21 870.00 | 63 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 833.00 | 33 978.00 | 57 855.00 | 91 833.00 |
AN Terrains | 19 958.00 | 1 129.00 | 18 829.00 | 19 958.00 |
AP Constructions | 1 860 644.00 | 1 671 520.00 | 189 124.00 | 1 860 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 859.00 | 1 235 251.00 | 140 609.00 | 1 375 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 792.00 | 544 964.00 | 51 828.00 | 596 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 964.00 | 3 530 504.00 | 1 502 459.00 | 5 032 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 114.00 | 23 541.00 | 1 164 574.00 | 1 188 114.00 |
BZ Autres créances | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
CF Disponibilités | 1 770 932.00 | | 1 770 932.00 | 1 770 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 431.00 | 23 541.00 | 3 102 891.00 | 3 126 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 395.00 | 3 554 045.00 | 4 605 350.00 | 8 159 395.00 |
CU Autres participations | 995 352.00 | 2 005.00 | 993 347.00 | 995 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 953 398.00 | | | 2 953 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 926.00 | | | 222 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 314.00 | | | 3 467 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 340.00 | | | 255 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 156.00 | | | 871 156.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 036.00 | | | 1 138 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 350.00 | | | 4 605 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 036.00 | | | 1 138 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 731 073.00 | | 5 731 073.00 | 5 731 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 073.00 | | 5 731 073.00 | 5 731 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 97 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 676.00 | | | 6 214 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 749.00 | | | 5 991 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 926.00 | | | 222 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 551.00 | | 258 967.00 | 4 797 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 554.00 | 5 032 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 155 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 035.00 | 3 856 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 381.00 | | 55 500.00 | 100 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 039.00 | | 203 242.00 | 3 676 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 896.00 | | 225.00 | 1 019 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 701.00 | 161 353.00 | 23 554.00 | 3 390 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 372.00 | 12 784.00 | 519.00 | 63 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 329.00 | 148 570.00 | 23 035.00 | 3 327 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 705.00 | 13 359.00 | 69 524.00 | 79 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 975.00 | 13 359.00 | 156 789.00 | 168 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 975.00 | 13 359.00 | 156 789.00 | 168 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 359.00 | 69 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 340.00 | 255 340.00 | | 255 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 451.00 | 302 451.00 | | 302 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 834.00 | 363 834.00 | | 363 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 573.00 | | | 1 162 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VC Groupe et associés | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 002.00 | 1 348 232.00 | 24 770.00 | 1 373 002.00 |
VW T.V.A. | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 036.00 | 1 138 036.00 | | 1 138 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
ST Autres comptes | 1 058 382.00 | | | 1 058 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 339.00 | | | 213 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
YT Sous‐traitance | 289 176.00 | | | 289 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 479.00 | | | 163 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 103.00 | | | 481 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 622.00 | | | 1 864 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |