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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 759.00 | 19 554.00 | 3 205.00 | 22 759.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 295.00 | 136 958.00 | 21 337.00 | 158 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BF Prêts | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 870.00 | 156 512.00 | 125 358.00 | 281 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
BZ Autres créances | 141 356.00 | | 141 356.00 | 141 356.00 |
CF Disponibilités | 284 284.00 | | 284 284.00 | 284 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 581.00 | | 529 581.00 | 529 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 451.00 | 156 512.00 | 654 939.00 | 811 451.00 |
CU Autres participations | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 25 155.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | | -67 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | 61 517.00 | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 44 990.00 | 29 866.00 | | 44 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 006.00 | 223 030.00 | | 228 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 081.00 | 53 080.00 | | 63 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 662.00 | 88 201.00 | | 95 662.00 |
EA Autres dettes | 223 201.00 | 157 020.00 | | 223 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 950.00 | 532 164.00 | | 609 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 939.00 | 562 029.00 | | 654 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 868.00 | | 888 868.00 | 888 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 868.00 | | 888 868.00 | 888 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | 4 353.00 | | 2 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 18 404.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 22 756.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 12 061.00 | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 18 404.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | 30 464.00 | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -7 708.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 22 846.00 | | 12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 139.00 | 1 006 996.00 | | 912 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 415.00 | 945 479.00 | | 877 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | 61 517.00 | | 34 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 342.00 | | 1 928.00 | 288 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 39 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 281 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 567.00 | | 83 738.00 | 18 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 405.00 | | 1 890.00 | 156 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 199.00 | | 38.00 | 48 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 878.00 | 12 633.00 | | 143 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 567.00 | 987.00 | | 18 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 311.00 | 11 646.00 | | 125 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 201.00 | 223 201.00 | | 223 201.00 |
UP Prêts | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VC Groupe et associés | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VI Groupe et associés | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 789.00 | 264 789.00 | | 264 789.00 |
VW T.V.A. | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 950.00 | 393 167.00 | 216 783.00 | 609 950.00 |