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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 600.00 | 24 597.00 | 4 003.00 | 28 600.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 321.00 | 155 173.00 | 64 148.00 | 219 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 093.00 | 179 770.00 | 176 323.00 | 356 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BZ Autres créances | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
CF Disponibilités | 347 876.00 | | 347 876.00 | 347 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 815.00 | | 479 815.00 | 479 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 908.00 | 179 770.00 | 656 138.00 | 835 908.00 |
CU Autres participations | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 4 302.00 | 1 065.00 | | 4 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 170.00 | 102 812.00 | | 166 170.00 |
DL TOTAL (I) | 180 487.00 | 113 891.00 | | 180 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 050.00 | 173 536.00 | | 123 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 527.00 | 73 901.00 | | 64 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 442.00 | 60 891.00 | | 103 442.00 |
EA Autres dettes | 184 632.00 | 166 931.00 | | 184 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 651.00 | 479 357.00 | | 475 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 138.00 | 593 248.00 | | 656 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 651.00 | 479 357.00 | | 475 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 985.00 | | 1 278 985.00 | 1 278 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 985.00 | | 1 278 985.00 | 1 278 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 11 936.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 371.00 | 9 401.00 | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 965.00 | 21 337.00 | | 9 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -11 942.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 027.00 | 33 449.00 | | 63 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 467.00 | 1 120 578.00 | | 1 305 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 296.00 | 1 017 766.00 | | 1 139 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 170.00 | 102 812.00 | | 166 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 081.00 | | 56 382.00 | 309 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 371.00 | 34 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 371.00 | 356 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 235.00 | | 56 086.00 | 163 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 767.00 | | 296.00 | 43 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 150.00 | 8 620.00 | | 171 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | 2 934.00 | | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 487.00 | 5 686.00 | | 149 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VI Groupe et associés | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 595.00 | 127 060.00 | 5 535.00 | 132 595.00 |
VW T.V.A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 651.00 | 475 651.00 | | 475 651.00 |