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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 714.00 | 17 902.00 | 1 812.00 | 19 714.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 702.00 | 127 571.00 | 56 131.00 | 183 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 041.00 | 145 473.00 | 166 568.00 | 312 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
BZ Autres créances | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CF Disponibilités | 245 551.00 | | 245 551.00 | 245 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 343.00 | | 469 343.00 | 469 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 384.00 | 145 473.00 | 635 911.00 | 781 384.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 56 672.00 | 4 302.00 | | 56 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 683.00 | 166 170.00 | | 134 683.00 |
DL TOTAL (I) | 201 370.00 | 180 487.00 | | 201 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 848.00 | 123 050.00 | | 92 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 442.00 | 64 527.00 | | 40 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 918.00 | 103 442.00 | | 81 918.00 |
EA Autres dettes | 189 448.00 | 184 632.00 | | 189 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 541.00 | 475 651.00 | | 434 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 911.00 | 656 138.00 | | 635 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 699.00 | 475 651.00 | | 425 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 800.00 | | 1 043 800.00 | 1 043 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 800.00 | | 1 043 800.00 | 1 043 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 9 395.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 9 395.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | 9 371.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 9 965.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -570.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 63 027.00 | | 45 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 573.00 | 1 305 467.00 | | 1 096 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 890.00 | 1 139 296.00 | | 961 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 683.00 | 166 170.00 | | 134 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 093.00 | | 5 395.00 | 356 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 35 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 447.00 | 312 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 886.00 | 93 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 559.00 | 183 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 321.00 | | 3 939.00 | 219 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 692.00 | | 1 456.00 | 34 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 770.00 | 14 148.00 | 48 445.00 | 179 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 597.00 | 2 191.00 | 8 886.00 | 24 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 173.00 | 11 957.00 | 39 559.00 | 155 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 448.00 | 189 448.00 | | 189 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VC Groupe et associés | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 876.00 | 21 034.00 | 8 842.00 | 29 876.00 |
VI Groupe et associés | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 301.00 | 216 623.00 | 6 678.00 | 223 301.00 |
VW T.V.A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 541.00 | 425 699.00 | 8 842.00 | 434 541.00 |