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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 759.00 | 20 541.00 | 2 218.00 | 22 759.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 960.00 | 146 331.00 | 13 628.00 | 159 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 720.00 | 166 872.00 | 134 847.00 | 301 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
BZ Autres créances | 137 987.00 | | 137 987.00 | 137 987.00 |
CF Disponibilités | 301 808.00 | | 301 808.00 | 301 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 096.00 | | 518 096.00 | 518 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 815.00 | 166 872.00 | 652 943.00 | 819 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 1 120.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 975.00 | 42.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 076.00 | 34 724.00 | | 77 076.00 |
DL TOTAL (I) | 88 065.00 | 44 990.00 | | 88 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 817.00 | 228 006.00 | | 202 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 670.00 | 63 081.00 | | 95 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 024.00 | 95 662.00 | | 71 024.00 |
EA Autres dettes | 177 602.00 | 223 201.00 | | 177 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 878.00 | 609 950.00 | | 564 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 943.00 | 654 939.00 | | 652 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 878.00 | 393 167.00 | | 564 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 253.00 | | 1 072 253.00 | 1 072 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 253.00 | | 1 072 253.00 | 1 072 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 2 703.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658.00 | 11 103.00 | | 8 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 234.00 | 2 622.00 | | 59 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 634.00 | 11 022.00 | | 67 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 976.00 | 81.00 | | -58 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | 12 740.00 | | 25 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 087.00 | 912 139.00 | | 1 097 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 011.00 | 877 415.00 | | 1 020 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 076.00 | 34 724.00 | | 77 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 870.00 | | 28 250.00 | 281 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 41 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 301 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 738.00 | | 12 500.00 | 83 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 295.00 | | 5 750.00 | 158 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 837.00 | | 10 000.00 | 39 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 512.00 | 10 360.00 | | 156 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 554.00 | 987.00 | | 19 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 958.00 | 9 373.00 | | 136 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 602.00 | 177 602.00 | | 177 602.00 |
UP Prêts | 16 800.00 | 8 400.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VC Groupe et associés | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VI Groupe et associés | 202 817.00 | 202 817.00 | | 202 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 922.00 | 224 687.00 | 12 235.00 | 236 922.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 878.00 | 564 878.00 | | 564 878.00 |