| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 002.00 | 138 003.00 | 42 999.00 | 181 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 528.00 | 157 717.00 | 150 811.00 | 308 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
BZ Autres créances | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
CF Disponibilités | 263 213.00 | | 263 213.00 | 263 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 851.00 | | 498 851.00 | 498 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 379.00 | 157 717.00 | 649 663.00 | 807 379.00 |
CU Autres participations | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 111 126.00 | 56 672.00 | | 111 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 552.00 | 134 683.00 | | 67 552.00 |
DL TOTAL (I) | 188 692.00 | 201 370.00 | | 188 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845.00 | 29 885.00 | | 8 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 203.00 | 92 848.00 | | 62 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 818.00 | 40 442.00 | | 58 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 940.00 | 81 918.00 | | 125 940.00 |
EA Autres dettes | 205 165.00 | 189 448.00 | | 205 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 970.00 | 434 541.00 | | 460 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 663.00 | 635 911.00 | | 649 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 970.00 | 425 699.00 | | 460 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 041.00 | | 182.00 | 312 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 34 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 308 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 181 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 146.00 | | 182.00 | 35 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 473.00 | 13 769.00 | 1 526.00 | 145 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 902.00 | 1 812.00 | | 17 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 571.00 | 11 958.00 | 1 526.00 | 127 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 165.00 | 205 165.00 | | 205 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VC Groupe et associés | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VI Groupe et associés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 874.00 | 230 196.00 | 6 678.00 | 236 874.00 |
VW T.V.A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 970.00 | 460 970.00 | | 460 970.00 |