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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 329.00 | 26 502.00 | 1 827.00 | 28 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AN Terrains | 14 160.00 | 1 256.00 | 12 904.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 248.00 | 34 591.00 | 19 658.00 | 54 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 338.00 | 141 545.00 | 169 792.00 | 311 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 196.00 | 203 895.00 | 561 301.00 | 765 196.00 |
BT Marchandises | 1 468 812.00 | | 1 468 812.00 | 1 468 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 761.00 | 259 935.00 | 3 201 826.00 | 3 461 761.00 |
BZ Autres créances | 808 972.00 | | 808 972.00 | 808 972.00 |
CF Disponibilités | 2 398 981.00 | | 2 398 981.00 | 2 398 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 194 719.00 | 259 935.00 | 7 934 785.00 | 8 194 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 915.00 | 463 829.00 | 8 496 086.00 | 8 959 915.00 |
CU Autres participations | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 335 454.00 | | | 2 335 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 478.00 | | | 882 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 681.00 | | | 3 797 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 657.00 | | | 141 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 992.00 | | | 1 894 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 289.00 | | | 1 669 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 746.00 | | | 534 746.00 |
EA Autres dettes | 457 721.00 | | | 457 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 405.00 | | | 4 698 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 086.00 | | | 8 496 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 107.00 | | | 4 608 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 945 259.00 | | 15 945 259.00 | 15 945 259.00 |
FG Production vendue services | 601 543.00 | | 601 543.00 | 601 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 546 803.00 | | 16 546 803.00 | 16 546 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 730 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 052 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 588.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 875 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 009.00 | | | 321 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 151 698.00 | | | 17 151 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 269 220.00 | | | 16 269 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 478.00 | | | 882 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 030.00 | | 284 479.00 | 580 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 817.00 | 355 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 314.00 | 765 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 496.00 | 379 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 029.00 | | 2 130.00 | 28 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 893.00 | | 82 349.00 | 391 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 109.00 | | 200 000.00 | 160 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 312.00 | 44 809.00 | 34 227.00 | 193 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 585.00 | 917.00 | | 25 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 727.00 | 43 892.00 | 34 227.00 | 167 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 346.00 | 128 588.00 | | 131 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 346.00 | 128 588.00 | | 131 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 346.00 | 128 588.00 | | 131 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 289.00 | 1 669 289.00 | | 1 669 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 171.00 | 216 171.00 | | 216 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 721.00 | 457 721.00 | | 457 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 992.00 | | | 3 175 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 769.00 | | | 285 769.00 |
VB T. V. A. | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 657.00 | 51 359.00 | 90 298.00 | 141 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 992.00 | 1 894 992.00 | | 1 894 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 621.00 | | | 781 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 820.00 | 4 041 157.00 | 568 663.00 | 4 609 820.00 |
VW T.V.A. | 164 464.00 | 164 464.00 | | 164 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 405.00 | 4 608 107.00 | 90 298.00 | 4 698 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
ST Autres comptes | 1 946 579.00 | | | 1 946 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 126.00 | | | 232 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 311 789.00 | | | 3 311 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 661 910.00 | | | 2 661 910.00 |
ZE Dividendes | 2 710 000.00 | | | 2 710 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 224 975.00 | | | 2 224 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |