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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 129.00 | 28 646.00 | 1 483.00 | 30 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AN Terrains | 14 160.00 | 4 088.00 | 10 072.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 363.00 | 46 337.00 | 12 025.00 | 58 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 072.00 | 198 909.00 | 169 163.00 | 368 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 358.00 | 277 980.00 | 360 378.00 | 638 358.00 |
BT Marchandises | 1 725 832.00 | | 1 725 832.00 | 1 725 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 091.00 | 179 967.00 | 3 729 124.00 | 3 909 091.00 |
BZ Autres créances | 713 865.00 | | 713 865.00 | 713 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 84 544.00 | 415 456.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 207 556.00 | | 2 207 556.00 | 2 207 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 094 958.00 | 264 510.00 | 8 830 447.00 | 9 094 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 316.00 | 542 491.00 | 9 190 825.00 | 9 733 316.00 |
CU Autres participations | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 235 148.00 | | | 3 235 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 277.00 | | | 1 128 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 174.00 | | | 4 943 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 410.00 | | | 1 378 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 140.00 | | | 2 125 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 516.00 | | | 512 516.00 |
EA Autres dettes | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 651.00 | | | 4 247 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 825.00 | | | 9 190 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 527.00 | | | 4 231 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 335 406.00 | | 17 335 406.00 | 17 335 406.00 |
FG Production vendue services | 819 215.00 | | 819 215.00 | 819 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 154 621.00 | | 18 154 621.00 | 18 154 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 409 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 352 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 179 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 353 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 519.00 | | | 345 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 925 962.00 | | | 18 925 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 797 685.00 | | | 17 797 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 277.00 | | | 1 128 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 320.00 | | 36 072.00 | 757 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 034.00 | 165 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 034.00 | 638 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 020.00 | | 20 574.00 | 420 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 341.00 | | 15 498.00 | 305 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 251.00 | 46 729.00 | | 231 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 336.00 | 1 310.00 | | 27 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 915.00 | 45 419.00 | | 203 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 140.00 | 2 125 140.00 | | 2 125 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 092.00 | 166 092.00 | | 166 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 022.00 | 3 695 022.00 | | 3 695 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 069.00 | | 214 069.00 | 214 069.00 |
VB T. V. A. | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 493.00 | 49 369.00 | 16 124.00 | 65 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 410.00 | 1 378 410.00 | | 1 378 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 353.00 | 652 353.00 | | 652 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 538.00 | 4 447 500.00 | 297 038.00 | 4 744 538.00 |
VW T.V.A. | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 651.00 | 4 231 527.00 | 16 124.00 | 4 247 651.00 |