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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 30 518.00 | 751.00 | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AN Terrains | 14 160.00 | 6 920.00 | 7 240.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 13 895.00 | 7 629.00 | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 593.00 | 171 324.00 | 150 269.00 | 321 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 150.00 | 222 657.00 | 279 493.00 | 502 150.00 |
BT Marchandises | 1 898 926.00 | | 1 898 926.00 | 1 898 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 697.00 | 30 144.00 | 3 506 553.00 | 3 536 697.00 |
BZ Autres créances | 611 773.00 | | 611 773.00 | 611 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 93 788.00 | 406 212.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 944 647.00 | | 944 647.00 | 944 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 171.00 | 123 932.00 | 7 429 239.00 | 7 553 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 321.00 | 346 589.00 | 7 708 732.00 | 8 055 321.00 |
CU Autres participations | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179 749.00 | | | 1 179 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 835 148.00 | | | 1 835 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 951.00 | | | 518 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 848.00 | | | 4 083 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 877.00 | | | 1 042 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 495.00 | | | 2 124 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 355.00 | | | 260 355.00 |
EA Autres dettes | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 884.00 | | | 3 624 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 732.00 | | | 7 708 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 593.00 | | | 3 603 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 478 374.00 | | 16 478 374.00 | 16 478 374.00 |
FG Production vendue services | 768 690.00 | | 768 690.00 | 768 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 247 063.00 | | 17 247 063.00 | 17 247 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 413 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 807 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 499 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 743 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 570 929.00 | | | 17 570 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 051 978.00 | | | 17 051 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 951.00 | | | 518 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 144.00 | | 67 336.00 | 485 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 648.00 | 111 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 330.00 | 502 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 682.00 | 357 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 215.00 | | 65 743.00 | 336 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 830.00 | | 1 593.00 | 115 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 912.00 | 48 218.00 | 44 474.00 | 218 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 662.00 | 857.00 | | 29 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 251.00 | 47 362.00 | 44 474.00 | 189 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 495.00 | 2 124 495.00 | | 2 124 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 486 745.00 | 3 486 745.00 | | 3 486 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
VB T. V. A. | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 019.00 | 28 728.00 | 21 291.00 | 50 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 877.00 | 1 042 877.00 | | 1 042 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 893.00 | 531 893.00 | | 531 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 617.00 | 4 159 646.00 | 132 971.00 | 4 292 617.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 884.00 | 3 603 593.00 | 21 291.00 | 3 624 884.00 |