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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 129.00 | 27 336.00 | 2 793.00 | 30 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AN Terrains | 14 160.00 | 2 672.00 | 11 488.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 363.00 | 41 530.00 | 16 833.00 | 58 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 498.00 | 159 713.00 | 187 784.00 | 347 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 320.00 | 231 251.00 | 526 069.00 | 757 320.00 |
BT Marchandises | 1 631 344.00 | | 1 631 344.00 | 1 631 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 500.00 | 321 519.00 | 3 469 981.00 | 3 791 500.00 |
BZ Autres créances | 754 837.00 | | 754 837.00 | 754 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 15 766.00 | 484 234.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 932 207.00 | | 1 932 207.00 | 1 932 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 644.00 | 337 285.00 | 8 323 358.00 | 8 660 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 964.00 | 568 536.00 | 8 849 428.00 | 9 417 964.00 |
CU Autres participations | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 637 932.00 | | | 2 637 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 216.00 | | | 727 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 897.00 | | | 3 944 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 449.00 | | | 1 674 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 765.00 | | | 2 105 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 097.00 | | | 511 097.00 |
EA Autres dettes | 487 334.00 | | | 487 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904 531.00 | | | 4 904 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 428.00 | | | 8 849 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 219.00 | | | 4 840 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 458 694.00 | | 16 458 694.00 | 16 458 694.00 |
FG Production vendue services | 676 402.00 | | 676 402.00 | 676 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 135 096.00 | | 17 135 096.00 | 17 135 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 317 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 968 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 566 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 006.00 | | | 260 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 580 628.00 | | | 17 580 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 853 412.00 | | | 16 853 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 216.00 | | | 727 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 196.00 | | 211 883.00 | 765 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 305 341.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 19 758.00 | 757 320.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 758.00 | 420 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 159.00 | | 1 800.00 | 30 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 746.00 | | 60 033.00 | 379 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 291.00 | | 150 050.00 | 355 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 895.00 | 42 387.00 | 15 030.00 | 203 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 502.00 | 833.00 | | 26 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 392.00 | 41 553.00 | 15 030.00 | 177 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 935.00 | 66 012.00 | 4 428.00 | 259 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 935.00 | 81 778.00 | 4 428.00 | 259 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 935.00 | 81 778.00 | 4 428.00 | 259 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 012.00 | 4 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 765.00 | 2 105 765.00 | | 2 105 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 967.00 | 209 967.00 | | 209 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 193.00 | 121 193.00 | | 121 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 334.00 | 487 334.00 | | 487 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 164.00 | | | 3 360 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 336.00 | | | 431 336.00 |
VB T. V. A. | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 886.00 | 61 574.00 | 64 312.00 | 125 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 449.00 | 1 674 449.00 | | 1 674 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 325.00 | | | 697 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 037.00 | 4 165 756.00 | 664 280.00 | 4 830 037.00 |
VW T.V.A. | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 531.00 | 4 840 219.00 | 64 312.00 | 4 904 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
ST Autres comptes | 1 867 634.00 | | | 1 867 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 707.00 | | | 285 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 434 861.00 | | | 3 434 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 808 779.00 | | | 2 808 779.00 |
ZE Dividendes | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 213 636.00 | | | 2 213 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |