| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 29 662.00 | 1 607.00 | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AN Terrains | 14 160.00 | 5 504.00 | 8 656.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 976.00 | 48 743.00 | 10 233.00 | 58 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 079.00 | 135 004.00 | 128 075.00 | 263 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 144.00 | 218 912.00 | 266 231.00 | 485 144.00 |
BT Marchandises | 1 702 588.00 | | 1 702 588.00 | 1 702 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 674.00 | 152 571.00 | 3 312 103.00 | 3 464 674.00 |
BZ Autres créances | 724 335.00 | | 724 335.00 | 724 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 53 531.00 | 446 469.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 066 414.00 | | 1 066 414.00 | 1 066 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 648.00 | 206 103.00 | 7 326 545.00 | 7 532 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 791.00 | 425 015.00 | 7 592 776.00 | 8 017 791.00 |
CU Autres participations | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179 749.00 | | | 1 179 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 835 148.00 | | | 1 835 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 217.00 | | | 599 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 114.00 | | | 4 164 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 550.00 | | | 889 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 614.00 | | | 1 963 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 813.00 | | | 379 813.00 |
EA Autres dettes | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 663.00 | | | 3 428 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 776.00 | | | 7 592 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 663.00 | | | 3 428 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 684 560.00 | | 16 684 560.00 | 16 684 560.00 |
FG Production vendue services | 722 679.00 | | 722 679.00 | 722 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 407 238.00 | | 17 407 238.00 | 17 407 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 515 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 685 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 374 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 825 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 125.00 | | | 109 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 125.00 | | | 109 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 815 793.00 | | | 17 815 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 576.00 | | | 17 216 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 217.00 | | | 599 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 358.00 | | 97 143.00 | 638 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 115 830.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 200 358.00 | 485 144.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 358.00 | 336 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 959.00 | | 1 140.00 | 31 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 595.00 | | 95 978.00 | 440 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 805.00 | | 25.00 | 165 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 980.00 | 46 759.00 | 105 827.00 | 277 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 646.00 | 1 016.00 | | 28 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 335.00 | 45 743.00 | 105 827.00 | 249 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 614.00 | 1 963 614.00 | | 1 963 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 159.00 | 163 159.00 | | 163 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 344.00 | 3 272 344.00 | | 3 272 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 330.00 | | 192 330.00 | 192 330.00 |
VB T. V. A. | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 025.00 | 19 640.00 | 18 385.00 | 38 025.00 |
VI Groupe et associés | 889 550.00 | 889 550.00 | | 889 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 991.00 | 645 991.00 | | 645 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 640.00 | 4 071 316.00 | 275 324.00 | 4 346 640.00 |
VW T.V.A. | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 663.00 | 3 410 278.00 | 18 385.00 | 3 428 663.00 |