| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 405.00 | 196 025.00 | 30 380.00 | 226 405.00 |
AH Fonds commercial | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 954.00 | 334 505.00 | 504 450.00 | 838 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 967.00 | 334 986.00 | 81 981.00 | 416 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 598.00 | 880 480.00 | 698 119.00 | 1 578 598.00 |
BP En cours de production de services | 1 165 764.00 | | 1 165 764.00 | 1 165 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 841.00 | 103 208.00 | 1 841 633.00 | 1 944 841.00 |
BZ Autres créances | 1 998 869.00 | | 1 998 869.00 | 1 998 869.00 |
CF Disponibilités | 77 140.00 | | 77 140.00 | 77 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 095.00 | 103 208.00 | 5 142 888.00 | 5 246 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 694.00 | 983 687.00 | 5 841 006.00 | 6 824 694.00 |
CU Autres participations | 31 304.00 | 9 081.00 | 22 223.00 | 31 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 960.00 | 328 960.00 | | 328 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 112.00 | 1 496 271.00 | | 2 105 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 370.00 | 608 841.00 | | -352 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 599.00 | 2 556 969.00 | | 2 204 599.00 |
DN Avances conditionnées | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 115.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 15 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 15 115.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734.00 | 735 283.00 | | 821 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 466.00 | 165 466.00 | | 165 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 601.00 | 1 356 065.00 | | 941 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 021.00 | 997 870.00 | | 1 004 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
EA Autres dettes | 29 134.00 | 37 692.00 | | 29 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 385.00 | 306 653.00 | | 440 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 437.00 | 3 599 029.00 | | 3 540 437.00 |
ED (V) | 39 470.00 | 60 278.00 | | 39 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 006.00 | 6 275 391.00 | | 5 841 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 382.00 | 1 229 607.00 | 5 361 989.00 | 4 132 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 382.00 | 1 229 607.00 | 5 361 989.00 | 4 132 382.00 |
FM Production stockée | | | -10 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 60 278.00 | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 70 278.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 33 747.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | 34 106.00 | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | 36 172.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598 920.00 | -581 522.00 | | -598 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 875.00 | 8 129 050.00 | | 5 612 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 245.00 | 7 520 209.00 | | 5 965 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 370.00 | 608 841.00 | | -352 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 542.00 | 121 738.00 | | 100 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 737.00 | 70 234.00 | | 70 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 665.00 | | 421 513.00 | 1 259 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 781.00 | 54 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 580.00 | 1 578 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 799.00 | 1 255 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 300.00 | | 6 836.00 | 255 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 660.00 | | 410 060.00 | 940 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 822.00 | | 4 617.00 | 57 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 715.00 | 119 482.00 | 94 798.00 | 846 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 154.00 | 13 872.00 | | 182 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 678.00 | 105 610.00 | 94 798.00 | 658 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 115.00 | 5 000.00 | 7 615.00 | 15 115.00 |
6T Sur comptes clients | 65 530.00 | 49 458.00 | 11 780.00 | 65 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 530.00 | 58 539.00 | 11 780.00 | 65 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 645.00 | 63 539.00 | 19 395.00 | 80 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 458.00 | 19 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 081.00 | 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 558.00 | 39 863.00 | 124 695.00 | 164 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 601.00 | 941 601.00 | | 941 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 171.00 | 293 171.00 | | 293 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 484.00 | 368 484.00 | | 368 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 096.00 | 138 096.00 | | 138 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 385.00 | 440 385.00 | | 440 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 814.00 | 5 364.00 | | 21 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 609.00 | | | 1 837 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
VB T. V. A. | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 738.00 | | | 1 823 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 600.00 | 595 600.00 | | 595 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 134.00 | 54 090.00 | 172 044.00 | 226 134.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
VP Divers | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 204.00 | 3 119 062.00 | 905 143.00 | 4 024 204.00 |
VW T.V.A. | 337 702.00 | 337 702.00 | | 337 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 437.00 | 3 243 698.00 | 296 739.00 | 3 540 437.00 |