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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 073.00 | 227 772.00 | 7 302.00 | 235 073.00 |
AH Fonds commercial | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 770.00 | 879 649.00 | 223 121.00 | 1 102 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 218.00 | 284 692.00 | 64 526.00 | 349 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BF Prêts | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 310.00 | 1 397 995.00 | 557 314.00 | 1 955 310.00 |
BN En cours de production de biens | 1 252 774.00 | | 1 252 774.00 | 1 252 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 238.00 | 62 034.00 | 2 824 204.00 | 2 886 238.00 |
BZ Autres créances | 2 995 649.00 | | 2 995 649.00 | 2 995 649.00 |
CF Disponibilités | 2 197 354.00 | | 2 197 354.00 | 2 197 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 383 881.00 | 62 034.00 | 9 321 847.00 | 9 383 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 021.00 | 1 460 030.00 | 9 885 991.00 | 11 346 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 382.00 | | | 820 382.00 |
CU Autres participations | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 960.00 | 328 960.00 | | 328 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
DH Report à nouveau | 5 744 421.00 | 4 479 247.00 | | 5 744 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 291.00 | 1 265 174.00 | | 675 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 569.00 | 6 196 278.00 | | 6 871 569.00 |
DN Avances conditionnées | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
DO TOTAL (II) | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
DP Provisions pour risques | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 583.00 | 119 747.00 | | 35 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 052.00 | 97 652.00 | | 98 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 830.00 | 1 107 071.00 | | 1 254 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 927.00 | 1 244 859.00 | | 946 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 10 722.00 | | 5 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 674.00 | 422 890.00 | | 498 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 865.00 | 3 002 940.00 | | 2 839 865.00 |
ED (V) | 680.00 | 8 271.00 | | 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 991.00 | 9 374 536.00 | | 9 885 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 813.00 | 2 900 532.00 | | 2 741 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 208.00 | 4 219 863.00 | 8 124 071.00 | 3 904 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 208.00 | 4 219 863.00 | 8 124 071.00 | 3 904 208.00 |
FM Production stockée | | | 346 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 647 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 15 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 574 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026.00 | 230 579.00 | | 6 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | 234 217.00 | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 2 797.00 | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 4 929.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | 229 289.00 | | 3 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -596 402.00 | -620 107.00 | | -596 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 512.00 | 10 130 268.00 | | 8 684 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 221.00 | 8 865 094.00 | | 8 009 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 291.00 | 1 265 174.00 | | 675 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 791.00 | 82 290.00 | | 67 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 492.00 | | 66 094.00 | 1 943 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 351.00 | 223 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 277.00 | 1 955 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 926.00 | 1 454 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 805.00 | | | 270 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 376.00 | | 53 496.00 | 1 442 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 428.00 | | 12 598.00 | 224 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 336.00 | 168 585.00 | 40 926.00 | 1 270 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 156.00 | 4 615.00 | | 223 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 297.00 | 163 970.00 | 40 926.00 | 1 041 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 052.00 | | 98 052.00 | 98 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 830.00 | 1 254 830.00 | | 1 254 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 927.00 | 946 927.00 | | 946 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 674.00 | 498 674.00 | | 498 674.00 |
UP Prêts | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 474.00 | 11 877.00 | 150 596.00 | 162 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 238.00 | 2 886 238.00 | | 2 886 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 649.00 | 2 175 267.00 | 820 382.00 | 2 995 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 165.00 | 47 155.00 | | 47 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 676.00 | 5 120 538.00 | 1 005 138.00 | 6 125 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 865.00 | 2 741 813.00 | 98 052.00 | 2 839 865.00 |