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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 481.00 | 210 589.00 | 32 892.00 | 243 481.00 |
AH Fonds commercial | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 768.00 | 470 036.00 | 561 732.00 | 1 031 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 896.00 | 344 204.00 | 64 693.00 | 408 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 514.00 | | 206 514.00 | 206 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 034.00 | 1 039 793.00 | 929 241.00 | 1 969 034.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305 682.00 | | 1 305 682.00 | 1 305 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 347.00 | 89 568.00 | 3 507 779.00 | 3 597 347.00 |
BZ Autres créances | 2 112 844.00 | | 2 112 844.00 | 2 112 844.00 |
CF Disponibilités | 643 239.00 | | 643 239.00 | 643 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 531.00 | 89 568.00 | 7 627 963.00 | 7 717 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 848.00 | 1 129 361.00 | 8 562 487.00 | 9 691 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982 427.00 | | | 982 427.00 |
CU Autres participations | 31 304.00 | 9 081.00 | 22 223.00 | 31 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 960.00 | 328 960.00 | | 328 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 742.00 | 2 105 112.00 | | 1 752 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 978.00 | -352 370.00 | | 1 595 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 577.00 | 2 204 599.00 | | 3 800 577.00 |
DN Avances conditionnées | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 283.00 | 12 500.00 | | 10 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 739.00 | 821 734.00 | | 493 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 284.00 | 165 466.00 | | 173 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 033.00 | 941 601.00 | | 2 046 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 241.00 | 1 004 021.00 | | 1 378 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 183.00 | 138 096.00 | | 108 183.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 29 134.00 | | 5 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 326.00 | 440 385.00 | | 468 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 540.00 | 3 540 437.00 | | 4 673 540.00 |
ED (V) | 34 088.00 | 39 470.00 | | 34 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 487.00 | 5 841 006.00 | | 8 562 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 432.00 | 3 243 698.00 | | 4 538 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 695.00 | 595 600.00 | | 321 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 454 410.00 | 3 393 276.00 | 11 847 686.00 | 8 454 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 410.00 | 3 393 276.00 | 11 847 686.00 | 8 454 410.00 |
FM Production stockée | | | 139 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 386 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 182 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 14 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318 319.00 | 1 407.00 | | 1 318 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 819.00 | 4 198.00 | | 1 325 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | 1 580.00 | | 4 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 984.00 | | | 431 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 269.00 | 6 580.00 | | 436 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 550.00 | -2 382.00 | | 889 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656 560.00 | -598 920.00 | | -656 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 735 374.00 | 5 612 875.00 | | 13 735 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 396.00 | 5 965 245.00 | | 12 139 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 978.00 | -352 370.00 | | 1 595 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 873.00 | 100 542.00 | | 90 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 947.00 | 70 737.00 | | 82 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 598.00 | | | 1 578 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 405.00 | | | 226 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 921.00 | | | 1 255 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 399.00 | 190 718.00 | 31 405.00 | 871 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 025.00 | 14 564.00 | | 196 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 490.00 | 176 154.00 | 31 405.00 | 669 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 5 283.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 5 283.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 284.00 | 155 303.00 | 17 981.00 | 173 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 033.00 | 2 046 033.00 | | 2 046 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 326.00 | 468 326.00 | | 468 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 514.00 | 16 618.00 | | 206 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 347.00 | | | 3 597 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 695.00 | 321 695.00 | | 321 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 044.00 | 54 917.00 | 117 127.00 | 172 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
VP Divers | 2 112 844.00 | | | 2 112 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 241.00 | 1 378 241.00 | | 1 378 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 526.00 | 4 794 203.00 | 1 172 323.00 | 5 966 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 540.00 | 4 538 432.00 | 135 108.00 | 4 673 540.00 |