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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 481.00 | 223 355.00 | 20 126.00 | 243 481.00 |
AH Fonds commercial | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 719.00 | 619 805.00 | 422 915.00 | 1 042 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 551.00 | 323 721.00 | 68 830.00 | 392 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 380.00 | | 190 380.00 | 190 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 910.00 | 1 172 764.00 | 776 147.00 | 1 948 910.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224 436.00 | | 1 224 436.00 | 1 224 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 071.00 | 28 718.00 | 4 125 353.00 | 4 154 071.00 |
BZ Autres créances | 2 988 898.00 | | 2 988 898.00 | 2 988 898.00 |
CF Disponibilités | 602 106.00 | | 602 106.00 | 602 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028 665.00 | 28 718.00 | 8 999 947.00 | 9 028 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 920.00 | 1 201 482.00 | 9 787 438.00 | 10 988 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843 064.00 | | | 843 064.00 |
CU Autres participations | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 960.00 | 328 960.00 | | 328 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
DH Report à nouveau | 3 348 720.00 | 1 752 742.00 | | 3 348 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 527.00 | 1 595 978.00 | | 1 130 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 104.00 | 3 800 577.00 | | 4 931 104.00 |
DN Avances conditionnées | 167 047.00 | 44 000.00 | | 167 047.00 |
DO TOTAL (II) | 167 047.00 | 44 000.00 | | 167 047.00 |
DP Provisions pour risques | 11 344.00 | 5 283.00 | | 11 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 638.00 | 5 000.00 | | 3 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 982.00 | 10 283.00 | | 14 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 193.00 | 493 739.00 | | 709 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 923.00 | 173 284.00 | | 34 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 330.00 | 2 046 033.00 | | 2 011 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 422.00 | 1 378 241.00 | | 1 236 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 183.00 | | |
EA Autres dettes | 39 673.00 | 5 734.00 | | 39 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 754.00 | 468 326.00 | | 572 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 295.00 | 4 673 540.00 | | 4 604 295.00 |
ED (V) | 70 010.00 | 34 088.00 | | 70 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 438.00 | 8 562 487.00 | | 9 787 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 508 004.00 | 4 538 432.00 | | 4 508 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 067.00 | 321 695.00 | | 292 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 760 172.00 | 5 741 764.00 | 10 501 936.00 | 4 760 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 172.00 | 5 741 764.00 | 10 501 936.00 | 4 760 172.00 |
FM Production stockée | | | -81 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 999 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 89 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 326 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 656.00 | 1 318 319.00 | | 2 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 362.00 | 7 500.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | 1 325 819.00 | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 4 285.00 | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 081.00 | 431 984.00 | | 9 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 436 269.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 719.00 | 889 550.00 | | -6 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531 798.00 | -656 560.00 | | -531 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 026 827.00 | 13 735 374.00 | | 11 026 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 299.00 | 12 139 396.00 | | 9 896 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 527.00 | 1 595 978.00 | | 1 130 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 418.00 | 90 873.00 | | 69 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 014.00 | 82 947.00 | | 100 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 034.00 | | 71 297.00 | 1 969 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 510.00 | 228 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 421.00 | 1 948 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 911.00 | 1 435 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 213.00 | | | 279 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 581.00 | | 55 600.00 | 1 444 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 358.00 | | 15 697.00 | 239 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 712.00 | 203 047.00 | 60 995.00 | 1 030 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 589.00 | 12 766.00 | | 210 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 240.00 | 190 281.00 | 60 995.00 | 814 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 649.00 | | 69 931.00 | 98 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 649.00 | | 69 931.00 | 98 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 850.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 330.00 | 2 011 330.00 | | 2 011 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 754.00 | 572 754.00 | | 572 754.00 |
UP Prêts | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 380.00 | 11 458.00 | 178 922.00 | 190 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 071.00 | 4 154 071.00 | | 4 154 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 067.00 | 292 067.00 | | 292 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 127.00 | 355 759.00 | 61 368.00 | 417 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
VP Divers | 2 988 898.00 | 2 145 834.00 | 843 064.00 | 2 988 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236 422.00 | 1 236 422.00 | | 1 236 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 758.00 | 6 368 620.00 | 1 033 138.00 | 7 401 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 295.00 | 4 508 004.00 | 96 291.00 | 4 604 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |