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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 073.00 | 232 305.00 | 2 768.00 | 235 073.00 |
AH Fonds commercial | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 726.00 | 993 865.00 | 119 861.00 | 1 113 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 713.00 | 316 700.00 | 46 014.00 | 362 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
AX Avances et acomptes | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 612.00 | 1 548 753.00 | 678 859.00 | 2 227 612.00 |
BN En cours de production de biens | 1 288 907.00 | | 1 288 907.00 | 1 288 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 817.00 | 60 651.00 | 3 497 166.00 | 3 557 817.00 |
BZ Autres créances | 2 989 822.00 | | 2 989 822.00 | 2 989 822.00 |
CF Disponibilités | 2 012 395.00 | | 2 012 395.00 | 2 012 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 912 879.00 | 60 651.00 | 9 852 228.00 | 9 912 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 140 491.00 | 1 609 404.00 | 10 531 087.00 | 12 140 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217 019.00 | | | 1 217 019.00 |
CU Autres participations | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 960.00 | 328 960.00 | | 328 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
DH Report à nouveau | 6 419 712.00 | 5 744 421.00 | | 6 419 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 716.00 | 675 291.00 | | 944 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 285.00 | 6 871 569.00 | | 7 816 285.00 |
DN Avances conditionnées | 140 387.00 | 167 047.00 | | 140 387.00 |
DO TOTAL (II) | 140 387.00 | 167 047.00 | | 140 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929.00 | 35 583.00 | | 1 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 98 052.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 801.00 | 1 254 830.00 | | 1 032 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 698.00 | 946 927.00 | | 1 066 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116.00 | | |
EA Autres dettes | 29 601.00 | 5 683.00 | | 29 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 762.00 | 498 674.00 | | 368 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 791.00 | 2 839 865.00 | | 2 564 791.00 |
ED (V) | 9 624.00 | 680.00 | | 9 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 087.00 | 9 885 991.00 | | 10 531 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 791.00 | 2 741 813.00 | | 2 499 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | 1 911.00 | | 1 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 138.00 | 3 780 511.00 | 8 097 650.00 | 4 317 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 138.00 | 3 780 511.00 | 8 097 650.00 | 4 317 138.00 |
FM Production stockée | | | 36 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 368 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 6 026.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 3 135.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 841.00 | -596 402.00 | | -529 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 519.00 | 8 684 512.00 | | 8 415 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 802.00 | 8 009 221.00 | | 7 470 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 716.00 | 675 291.00 | | 944 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 112.00 | 67 791.00 | | 91 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 310.00 | | 299 112.00 | 1 955 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 877.00 | 426 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 810.00 | 2 227 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 933.00 | 1 524 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 805.00 | | | 270 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 947.00 | | 84 646.00 | 1 454 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 675.00 | | 214 466.00 | 223 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 995.00 | 162 730.00 | 11 974.00 | 1 397 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 772.00 | 4 533.00 | | 227 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 341.00 | 158 197.00 | 11 974.00 | 1 164 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 801.00 | 1 032 801.00 | | 1 032 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 698.00 | 1 066 698.00 | | 1 066 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 762.00 | 368 762.00 | | 368 762.00 |
UP Prêts | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 796.00 | 12 092.00 | 142 704.00 | 154 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 817.00 | 3 557 817.00 | | 3 557 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989 822.00 | 1 772 803.00 | 1 217 019.00 | 2 989 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 809 437.00 | 5 403 918.00 | 1 405 518.00 | 6 809 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 791.00 | 2 499 791.00 | 65 000.00 | 2 564 791.00 |