| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 123.00 | -23.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 743.00 | 53 997.00 | 2 746.00 | 56 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 382.00 | 276 119.00 | 43 263.00 | 319 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 225.00 | 332 239.00 | 45 986.00 | 378 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 636.00 | 4 427.00 | 133 208.00 | 137 636.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CF Disponibilités | 430 509.00 | | 430 509.00 | 430 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 217.00 | 4 427.00 | 603 790.00 | 608 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 442.00 | 336 667.00 | 649 776.00 | 986 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 224.00 | | | 363 224.00 |
DH Report à nouveau | -27 373.00 | | | -27 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
DL TOTAL (I) | 399 345.00 | | | 399 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
EA Autres dettes | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 431.00 | | | 250 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 776.00 | | | 649 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 431.00 | | | 250 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 605.00 | | 1 013 605.00 | 1 013 605.00 |
FG Production vendue services | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 645.00 | | 1 032 645.00 | 1 032 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 117.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 909.00 | | | -11 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 900.00 | | | 1 051 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 791.00 | | | 996 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 760.00 | | 1 465.00 | 376 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 660.00 | | 1 465.00 | 374 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 122.00 | 28 117.00 | | 304 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 999.00 | 28 117.00 | | 301 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
UX Autres créances clients | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VI Groupe et associés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
VW T.V.A. | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 431.00 | 250 431.00 | | 250 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 467 397.00 | | | 467 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 975.00 | | | 205 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 966.00 | | | 516 966.00 |