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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 870.00 | 27 214.00 | 17 656.00 | 44 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 148.00 | 222 476.00 | 90 672.00 | 313 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 118.00 | 251 790.00 | 108 328.00 | 360 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
BZ Autres créances | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CF Disponibilités | 457 779.00 | | 457 779.00 | 457 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 450.00 | | 605 450.00 | 605 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 567.00 | 251 790.00 | 713 778.00 | 965 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
DL TOTAL (I) | 405 457.00 | | | 405 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
EA Autres dettes | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 321.00 | | | 308 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 778.00 | | | 713 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 321.00 | | | 308 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 943.00 | | 49 360.00 | 387 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 185.00 | 360 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 185.00 | 358 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 843.00 | | 49 360.00 | 385 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 580.00 | 27 548.00 | 70 338.00 | 294 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 480.00 | 27 548.00 | 70 338.00 | 292 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
UX Autres créances clients | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
VW T.V.A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 321.00 | 308 321.00 | | 308 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 374 388.00 | | | 374 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 034.00 | | | 181 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 562.00 | | | 389 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |