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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 446.00 | 41 282.00 | 8 164.00 | 49 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 706.00 | 262 957.00 | 39 750.00 | 302 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 252.00 | 306 339.00 | 47 913.00 | 354 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
BZ Autres créances | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CF Disponibilités | 512 992.00 | | 512 992.00 | 512 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 543.00 | | 649 543.00 | 649 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 795.00 | 306 339.00 | 697 457.00 | 1 003 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 597.00 | | | 346 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
DL TOTAL (I) | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
EA Autres dettes | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 999.00 | | | 291 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 457.00 | | | 697 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 621.00 | | | 291 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 463.00 | | 830 463.00 | 830 463.00 |
FG Production vendue services | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 141.00 | | 831 141.00 | 831 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 954.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 027.00 | | | 844 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 550.00 | | | 793 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 555.00 | | 59 197.00 | 310 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 354 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 352 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 455.00 | | 59 197.00 | 308 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 884.00 | 51 954.00 | 15 500.00 | 269 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 784.00 | 51 954.00 | 15 500.00 | 267 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
UX Autres créances clients | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
VW T.V.A. | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 999.00 | 291 999.00 | | 291 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 648.00 | | | -5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
ST Autres comptes | 366 428.00 | | | 366 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
YT Sous‐traitance | 487.00 | | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 012.00 | | | -5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
ZE Dividendes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 828.00 | | | 372 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |