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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 124.00 | 55 638.00 | 2 486.00 | 58 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 798.00 | 294 456.00 | 29 342.00 | 323 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 023.00 | 352 195.00 | 31 828.00 | 384 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CF Disponibilités | 512 768.00 | | 512 768.00 | 512 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 863.00 | | 664 863.00 | 664 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 885.00 | 352 195.00 | 696 691.00 | 1 048 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 960.00 | | | 350 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
DL TOTAL (I) | 456 916.00 | | | 456 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
EA Autres dettes | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 775.00 | | | 239 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 691.00 | | | 696 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 362.00 | | | 235 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 225.00 | | 7 587.00 | 378 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 384 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 381 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 125.00 | | 7 587.00 | 376 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 239.00 | 21 768.00 | 1 812.00 | 332 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | 23.00 | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 116.00 | 21 768.00 | 1 789.00 | 330 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
UX Autres créances clients | 123 354.00 | | | 123 354.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VI Groupe et associés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 416.00 | 145 416.00 | | 145 416.00 |
VW T.V.A. | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 775.00 | 239 775.00 | | 239 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ST Autres comptes | 385 627.00 | | | 385 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
YT Sous‐traitance | 419.00 | | | 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 466.00 | | | 186 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 157.00 | | | 410 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |