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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 137.00 | 44 397.00 | 14 740.00 | 59 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 706.00 | 248 083.00 | 78 624.00 | 326 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 943.00 | 294 580.00 | 93 363.00 | 387 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 439.00 | | 106 439.00 | 106 439.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 514 378.00 | | 514 378.00 | 514 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 207.00 | | 659 207.00 | 659 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 150.00 | 294 580.00 | 752 570.00 | 1 047 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 573.00 | | | 299 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
DL TOTAL (I) | 405 245.00 | | | 405 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 785.00 | | | 195 785.00 |
EA Autres dettes | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 326.00 | | | 347 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 570.00 | | | 752 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 326.00 | | | 347 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 253.00 | | 64 691.00 | 354 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | | 387 943.00 | 31 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | 385 843.00 | 31 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 153.00 | | 64 691.00 | 352 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 339.00 | 19 241.00 | 31 000.00 | 306 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 239.00 | 19 241.00 | 31 000.00 | 304 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 720.00 | 95 720.00 | | 95 720.00 |
UX Autres créances clients | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
VW T.V.A. | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 326.00 | 347 326.00 | | 347 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
ST Autres comptes | 365 383.00 | | | 365 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
ZE Dividendes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 994.00 | | | 393 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |