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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 161.00 | 56 242.00 | 1 919.00 | 58 161.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 38 830.00 | 25 441.00 | 13 389.00 | 38 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 008.00 | 329 709.00 | 63 298.00 | 393 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 993.00 | 197 266.00 | 59 727.00 | 256 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 953.00 | 608 659.00 | 262 294.00 | 870 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
BN En cours de production de biens | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 634.00 | 124 490.00 | 885 144.00 | 1 009 634.00 |
BZ Autres créances | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
CF Disponibilités | 262 477.00 | | 262 477.00 | 262 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 924.00 | 124 490.00 | 1 434 434.00 | 1 558 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 877.00 | 733 149.00 | 1 696 728.00 | 2 429 877.00 |
CU Autres participations | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 584.00 | 174 699.00 | | 207 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 838.00 | 453 838.00 | | 453 838.00 |
DH Report à nouveau | -123 646.00 | -116 592.00 | | -123 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 900.00 | -7 055.00 | | -35 900.00 |
DL TOTAL (I) | 725 393.00 | 728 409.00 | | 725 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988.00 | 64 102.00 | | 64 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 001.00 | 455 608.00 | | 624 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 859.00 | 248 200.00 | | 265 859.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 1 586.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 679.00 | 12 018.00 | | 15 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 335.00 | 781 514.00 | | 971 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 728.00 | 1 509 923.00 | | 1 696 728.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 178 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 191 102.00 | |
FM Production stockée | | | -5 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 347.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 982.00 | 13 865.00 | | 87 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 068.00 | 32 162.00 | | 25 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 914.00 | -18 297.00 | | 62 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 333.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 823.00 | 3 908 662.00 | | 4 292 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 723.00 | 3 915 716.00 | | 4 328 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 900.00 | -7 055.00 | | -35 900.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 350.00 | | 7 969.00 | 1 153 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 83 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 366.00 | 870 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 000.00 | 688 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 862.00 | | 7 969.00 | 970 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 636.00 | 67 668.00 | 266 645.00 | 807 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 411.00 | 1 831.00 | | 54 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 225.00 | 65 837.00 | 266 645.00 | 753 225.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 136.00 | 32 483.00 | 129.00 | 92 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 136.00 | 32 483.00 | 129.00 | 92 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 136.00 | 32 483.00 | 129.00 | 92 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 483.00 | 129.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 001.00 | 624 001.00 | | 624 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
UX Autres créances clients | 802 402.00 | | | 802 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 232.00 | | | 207 232.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 63 275.00 | 20 317.00 | 42 958.00 | 63 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 914.00 | 937 003.00 | 270 910.00 | 1 207 914.00 |
VW T.V.A. | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 335.00 | 928 377.00 | 42 958.00 | 971 335.00 |