|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 387.00 | 59 106.00 | 7 282.00 | 66 387.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 38 975.00 | 8 284.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 103.00 | 426 329.00 | 157 774.00 | 584 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 649.00 | 235 787.00 | 21 862.00 | 257 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 487.00 | 790 198.00 | 330 289.00 | 1 120 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
BN En cours de production de biens | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 312.00 | 208 402.00 | 1 079 910.00 | 1 288 312.00 |
BZ Autres créances | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CF Disponibilités | 484 406.00 | | 484 406.00 | 484 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 427.00 | 208 402.00 | 1 795 026.00 | 2 003 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 914.00 | 998 599.00 | 2 125 315.00 | 3 123 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 775.00 | | | 296 775.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 456.00 | 276 928.00 | | 315 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 838.00 | 453 838.00 | | 453 838.00 |
DH Report à nouveau | -67 828.00 | -93 442.00 | | -67 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 349.00 | 25 614.00 | | 67 349.00 |
DL TOTAL (I) | 992 333.00 | 886 456.00 | | 992 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 797.00 | 98 558.00 | | 85 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 25 383.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 383.00 | 640 602.00 | | 652 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 797.00 | 320 074.00 | | 319 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
EA Autres dettes | 22 966.00 | 16 346.00 | | 22 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 340.00 | 22 925.00 | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 982.00 | 1 123 887.00 | | 1 132 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 315.00 | 2 010 343.00 | | 2 125 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 010.00 | 120.00 | | 7 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 982 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 997 062.00 | |
FM Production stockée | | | 4 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 335.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 797.00 | 5 040 265.00 | | 5 078 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 447.00 | 5 014 651.00 | | 5 011 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 349.00 | 25 614.00 | | 67 349.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 708.00 | | 80 265.00 | 1 072 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 996.00 | 99 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 486.00 | 1 120 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 490.00 | 915 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 836.00 | | 7 551.00 | 98 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 197.00 | | 67 325.00 | 867 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 674.00 | | 5 388.00 | 106 674.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 554.00 | 70 168.00 | 14 524.00 | 704 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 450.00 | 655.00 | | 58 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 104.00 | 69 512.00 | 14 524.00 | 646 104.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677 356.00 | | | 677 356.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 261.00 | 2 261.00 | |
6T Sur comptes clients | 174 603.00 | 47 997.00 | 14 198.00 | 174 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 603.00 | 67 997.00 | 14 198.00 | 184 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 959.00 | 70 258.00 | 16 459.00 | 861 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 997.00 | 14 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 383.00 | 652 383.00 | | 652 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 241.00 | 139 241.00 | | 139 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
UX Autres créances clients | 991 537.00 | 991 537.00 | | 991 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 775.00 | | 296 775.00 | 296 775.00 |
VB T. V. A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 787.00 | 19 877.00 | 58 910.00 | 78 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 156.00 | 936.00 | | 3 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 299.00 | 1 081 846.00 | 335 454.00 | 1 417 299.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 982.00 | 1 071 852.00 | 58 910.00 | 1 132 982.00 |