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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 836.00 | 58 450.00 | 386.00 | 58 836.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 34 304.00 | 12 955.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 391.00 | 375 775.00 | 173 616.00 | 549 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 547.00 | 236 025.00 | 34 523.00 | 270 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 708.00 | 714 554.00 | 358 154.00 | 1 072 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
BN En cours de production de biens | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 048.00 | 174 603.00 | 1 025 445.00 | 1 200 048.00 |
BZ Autres créances | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
CF Disponibilités | 367 680.00 | | 367 680.00 | 367 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 792.00 | 174 603.00 | 1 652 189.00 | 1 826 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 499.00 | 889 156.00 | 2 010 343.00 | 2 899 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 803.00 | | | 263 803.00 |
CU Autres participations | 42 996.00 | 10 000.00 | 32 996.00 | 42 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 928.00 | 236 616.00 | | 276 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 838.00 | 453 838.00 | | 453 838.00 |
DH Report à nouveau | -93 442.00 | -159 547.00 | | -93 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 614.00 | 66 105.00 | | 25 614.00 |
DL TOTAL (I) | 886 456.00 | 820 530.00 | | 886 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 558.00 | 77.00 | | 98 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | 47 938.00 | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 602.00 | 610 940.00 | | 640 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 074.00 | 307 166.00 | | 320 074.00 |
EA Autres dettes | 16 346.00 | 12 690.00 | | 16 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 925.00 | 19 467.00 | | 22 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 887.00 | 998 278.00 | | 1 123 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 343.00 | 1 818 808.00 | | 2 010 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 900.00 | 972 902.00 | | 1 041 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 77.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 984 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 009 291.00 | |
FM Production stockée | | | -5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 265.00 | 4 672 069.00 | | 5 040 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 651.00 | 4 605 964.00 | | 5 014 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 614.00 | 66 105.00 | | 25 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 453.00 | | 200 962.00 | 922 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 106 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 708.00 | 1 072 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 867 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 943.00 | | 125 962.00 | 741 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 674.00 | | 75 000.00 | 81 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 140.00 | 51 121.00 | 708.00 | 654 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 681.00 | 769.00 | | 57 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 459.00 | 50 352.00 | 708.00 | 596 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 368.00 | 23 963.00 | 14 729.00 | 165 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 368.00 | 28 963.00 | 19 729.00 | 175 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 368.00 | 28 963.00 | 19 729.00 | 175 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 963.00 | 14 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 602.00 | 640 602.00 | | 640 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
UX Autres créances clients | 936 245.00 | 936 245.00 | | 936 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 803.00 | | 263 803.00 | 263 803.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 437.00 | 19 703.00 | 78 734.00 | 98 437.00 |
VI Groupe et associés | 25 383.00 | 22 131.00 | 1 037.00 | 25 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 591.00 | 1 052 109.00 | 302 482.00 | 1 354 591.00 |
VW T.V.A. | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 887.00 | 1 041 900.00 | 79 771.00 | 1 123 887.00 |