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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 836.00 | 57 681.00 | 1 155.00 | 58 836.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 29 633.00 | 17 626.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 137.00 | 349 922.00 | 74 215.00 | 424 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 547.00 | 216 904.00 | 53 643.00 | 270 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 453.00 | 664 140.00 | 258 313.00 | 922 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
BN En cours de production de biens | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 918.00 | 165 368.00 | 1 087 550.00 | 1 252 918.00 |
BZ Autres créances | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
CF Disponibilités | 212 747.00 | | 212 747.00 | 212 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 863.00 | 165 368.00 | 1 560 495.00 | 1 725 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 317.00 | 829 509.00 | 1 818 808.00 | 2 648 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 037.00 | | | 283 037.00 |
CU Autres participations | 17 996.00 | 5 000.00 | 12 996.00 | 17 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 616.00 | 207 584.00 | | 236 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 838.00 | 453 838.00 | | 453 838.00 |
DH Report à nouveau | -159 547.00 | -123 646.00 | | -159 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 105.00 | -35 900.00 | | 66 105.00 |
DL TOTAL (I) | 820 530.00 | 725 393.00 | | 820 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 134.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 938.00 | 64 988.00 | | 47 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 940.00 | 624 001.00 | | 610 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 166.00 | 265 859.00 | | 307 166.00 |
EA Autres dettes | 12 690.00 | 673.00 | | 12 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 467.00 | 15 679.00 | | 19 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 278.00 | 971 335.00 | | 998 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 808.00 | 1 696 728.00 | | 1 818 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 902.00 | 928 377.00 | | 972 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 134.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 610 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 637 715.00 | |
FM Production stockée | | | -15 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 122.00 | 87 982.00 | | 31 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 088.00 | 25 068.00 | | 14 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 034.00 | 62 914.00 | | 17 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 069.00 | 4 292 823.00 | | 4 672 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 964.00 | 4 328 723.00 | | 4 605 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 105.00 | -35 900.00 | | 66 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 953.00 | | 53 949.00 | 870 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 81 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 922 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 741 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 161.00 | | 675.00 | 98 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 831.00 | | 53 274.00 | 688 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 659.00 | 45 587.00 | 106.00 | 608 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 242.00 | 1 439.00 | | 56 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 417.00 | 44 148.00 | 106.00 | 552 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 490.00 | 44 333.00 | 3 455.00 | 124 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 490.00 | 54 333.00 | 3 455.00 | 124 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 490.00 | 54 333.00 | 3 455.00 | 124 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 333.00 | 3 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 940.00 | 610 940.00 | | 610 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
UX Autres créances clients | 969 881.00 | | | 969 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 037.00 | | | 283 037.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 47 509.00 | 22 134.00 | 25 375.00 | 47 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 632.00 | 1 102 916.00 | 346 716.00 | 1 449 632.00 |
VW T.V.A. | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 278.00 | 972 902.00 | 25 375.00 | 998 278.00 |