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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 394.00 | 62 880.00 | 8 514.00 | 71 394.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 259.00 | 41 722.00 | 5 537.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 433.00 | 478 751.00 | 112 682.00 | 591 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 346.00 | 245 074.00 | 25 272.00 | 270 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 909.00 | 858 427.00 | 352 482.00 | 1 210 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
BN En cours de production de biens | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 184.00 | 187 643.00 | 905 541.00 | 1 093 184.00 |
BZ Autres créances | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
CF Disponibilités | 963 414.00 | | 963 414.00 | 963 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 548.00 | 187 643.00 | 2 111 905.00 | 2 299 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 457.00 | 1 046 070.00 | 2 464 387.00 | 3 510 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 971.00 | | | 286 971.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 032.00 | 315 456.00 | | 348 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 359.00 | 453 838.00 | | 453 359.00 |
DH Report à nouveau | | -67 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 970.00 | 67 349.00 | | -83 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 964 653.00 | 992 333.00 | | 964 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 815.00 | 85 797.00 | | 577 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 3 156.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 037.00 | 652 383.00 | | 459 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 437.00 | 319 797.00 | | 416 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 542.00 | | |
EA Autres dettes | 19 498.00 | 22 966.00 | | 19 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 406.00 | 24 340.00 | | 19 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 734.00 | 1 132 982.00 | | 1 499 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 387.00 | 2 125 315.00 | | 2 464 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 838.00 | 1 071 852.00 | | 1 460 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 177.00 | 7 010.00 | | 8 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 550 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 551 672.00 | |
FM Production stockée | | | 6 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 762.00 | 11 884.00 | | 312 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 611.00 | 14 869.00 | | 26 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 152.00 | -2 985.00 | | 286 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 486.00 | 5 078 797.00 | | 3 932 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 457.00 | 5 011 447.00 | | 4 016 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 970.00 | 67 349.00 | | -83 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 487.00 | | 124 801.00 | 1 120 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 95 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 379.00 | 1 210 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 750.00 | 1 004 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 387.00 | | 5 007.00 | 106 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 033.00 | | 119 794.00 | 915 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 198.00 | 75 410.00 | 7 181.00 | 760 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 106.00 | 3 774.00 | | 59 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 092.00 | 71 636.00 | 7 181.00 | 701 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 402.00 | 2 023.00 | 22 781.00 | 208 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 402.00 | 2 023.00 | 22 781.00 | 238 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 402.00 | 2 023.00 | 22 781.00 | 238 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023.00 | 22 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 037.00 | 459 037.00 | | 459 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 112.00 | 157 112.00 | | 157 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
UX Autres créances clients | 806 212.00 | 806 212.00 | | 806 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 971.00 | | 286 971.00 | 286 971.00 |
VB T. V. A. | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 639.00 | 530 743.00 | 38 896.00 | 569 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 845.00 | 913 195.00 | 325 650.00 | 1 238 845.00 |
VW T.V.A. | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 734.00 | 1 460 838.00 | 38 896.00 | 1 499 734.00 |