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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
AP Constructions | 220 755.00 | 46 599.00 | 174 156.00 | 220 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 194.00 | 495 624.00 | 40 569.00 | 536 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 547.00 | 99 743.00 | 65 803.00 | 165 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 917.00 | 655 897.00 | 360 020.00 | 1 015 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 244.00 | 760.00 | 103 484.00 | 104 244.00 |
BZ Autres créances | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 745.00 | 760.00 | 276 985.00 | 277 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 663.00 | 656 657.00 | 637 005.00 | 1 293 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 298.00 | 97 755.00 | | 93 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808.00 | 2 543.00 | | -16 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 431.00 | 17 619.00 | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 228 921.00 | 227 917.00 | | 228 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 894.00 | 235 678.00 | | 267 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 9 766.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 110 604.00 | | 103 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 062.00 | 34 149.00 | | 34 062.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 084.00 | 391 198.00 | | 408 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 005.00 | 619 116.00 | | 637 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749.00 | 233 926.00 | | 243 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 764.00 | 36 830.00 | | 56 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 234.00 | 368 998.00 | 876 232.00 | 507 234.00 |
FM Production stockée | | | -10 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 425.00 | 16 077.00 | | 14 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425.00 | 16 077.00 | | 14 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 345.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 345.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 314.00 | 15 732.00 | | 13 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 155.00 | 917 424.00 | | 908 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 963.00 | 914 881.00 | | 924 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 808.00 | 2 543.00 | | -16 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 350.00 | | 53 550.00 | 967 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982.00 | 1 015 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 777.00 | 55 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 951 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 779.00 | | 53 014.00 | 901 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | | 536.00 | 8 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 253.00 | 43 626.00 | 4 982.00 | 617 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 4 573.00 | 1 777.00 | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 119.00 | 39 053.00 | 3 205.00 | 606 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | | 6 971.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | | 6 971.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | | 6 971.00 | 7 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VC Groupe et associés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 022.00 | 45 687.00 | 107 509.00 | 210 022.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VP Divers | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 820.00 | 164 028.00 | 1 792.00 | 165 820.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 084.00 | 243 749.00 | 107 509.00 | 408 084.00 |