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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
AP Constructions | 231 979.00 | 93 415.00 | 138 563.00 | 231 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 823.00 | 450 364.00 | 35 459.00 | 485 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 527.00 | 122 604.00 | 23 924.00 | 146 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 741.00 | 698 606.00 | 258 135.00 | 956 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
BN En cours de production de biens | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 018.00 | 5 632.00 | 128 386.00 | 134 018.00 |
BZ Autres créances | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CF Disponibilités | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 332.00 | 5 632.00 | 401 700.00 | 407 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 073.00 | 704 239.00 | 659 835.00 | 1 364 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 276 248.00 | | | 276 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 688.00 | | | 196 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 586.00 | | | 383 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 835.00 | | | 659 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 879.00 | | | 304 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 820.00 | 257 685.00 | 938 504.00 | 680 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 820.00 | 257 685.00 | 938 504.00 | 680 820.00 |
FM Production stockée | | | 10 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 656.00 | | | -18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 061.00 | | | 981 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 283.00 | | | 937 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 626.00 | | 25 061.00 | 1 007 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 947.00 | 956 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 947.00 | 893 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 358.00 | | 25 009.00 | 944 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | 52.00 | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 318.00 | 31 541.00 | 74 253.00 | 741 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 649.00 | 4 573.00 | | 27 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 668.00 | 26 967.00 | 74 253.00 | 713 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VC Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 670.00 | 21 962.00 | 78 169.00 | 100 670.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 631.00 | 182 731.00 | 900.00 | 183 631.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 586.00 | 304 878.00 | 78 169.00 | 383 586.00 |