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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 9 147.00 | 36 588.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
AP Constructions | 220 756.00 | 58 219.00 | 162 537.00 | 220 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 537.00 | 477 073.00 | 32 465.00 | 509 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 149.00 | 112 557.00 | 50 592.00 | 163 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 601.00 | 666 351.00 | 320 251.00 | 986 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BN En cours de production de biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 603.00 | 1 305.00 | 105 298.00 | 106 603.00 |
BZ Autres créances | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 797.00 | 1 305.00 | 252 492.00 | 253 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 398.00 | 667 656.00 | 572 742.00 | 1 240 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DL TOTAL (I) | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 592.00 | | | 207 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 783.00 | | | 366 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 742.00 | | | 572 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 682.00 | 417 638.00 | 998 320.00 | 580 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 682.00 | 417 638.00 | 998 320.00 | 580 682.00 |
FM Production stockée | | | -6 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 383.00 | | | 1 017 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 310.00 | | | 1 004 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 917.00 | | 3 371.00 | 1 015 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 687.00 | 986 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 381.00 | 922 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 589.00 | | 3 326.00 | 951 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | 45.00 | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 897.00 | 42 834.00 | 32 381.00 | 655 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 929.00 | 4 573.00 | | 13 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 968.00 | 38 260.00 | 32 381.00 | 641 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 545.00 | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 545.00 | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 545.00 | | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 213.00 | 49 708.00 | 92 764.00 | 180 213.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 840.00 | 143 047.00 | 1 792.00 | 144 840.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 783.00 | 236 278.00 | 92 764.00 | 366 783.00 |