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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 796.00 | 10 142.00 | 9 654.00 | 19 796.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 27 441.00 | 18 294.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
AP Constructions | 231 979.00 | 105 170.00 | 126 809.00 | 231 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 028.00 | 357 968.00 | 34 060.00 | 392 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 758.00 | 92 471.00 | 31 287.00 | 123 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 659.00 | 593 191.00 | 257 468.00 | 850 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
BN En cours de production de biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 774.00 | 11 041.00 | 4 732.00 | 15 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 647.00 | 5 577.00 | 130 070.00 | 135 647.00 |
BZ Autres créances | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 708.00 | 16 618.00 | 495 090.00 | 511 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 367.00 | 609 809.00 | 752 557.00 | 1 362 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 840.00 | | | 154 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 363 793.00 | | | 363 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 225.00 | | | 179 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 764.00 | | | 388 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 557.00 | | | 752 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 855.00 | | | 245 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 230.00 | 297 155.00 | 1 274 385.00 | 977 230.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 510.00 | 297 155.00 | 1 275 665.00 | 978 510.00 |
FM Production stockée | | | -8 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 700.00 | | | -23 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 207.00 | | | 1 323 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 536.00 | | | 1 225 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 740.00 | | 33 424.00 | 956 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 506.00 | 850 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 506.00 | 776 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 090.00 | | 10 440.00 | 55 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 420.00 | | 22 942.00 | 893 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | 42.00 | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 606.00 | 34 090.00 | 139 506.00 | 698 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 223.00 | 5 359.00 | | 32 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 383.00 | 28 731.00 | 139 506.00 | 666 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 041.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 632.00 | | 55.00 | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | 11 041.00 | 55.00 | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | 11 041.00 | 55.00 | 5 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 041.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 126 457.00 | 126 457.00 | | 126 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VC Groupe et associés | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 734.00 | 35 825.00 | 136 128.00 | 178 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 270.00 | 287 370.00 | 900.00 | 288 270.00 |
VW T.V.A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 764.00 | 245 854.00 | 136 128.00 | 388 764.00 |